PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
0.7374 EUR
YTD-Performance

-96.28%

Verwaltetes Vermögen
1 Mio. EUR
TER
0.65%
ISIN
FR0011869387
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Effective March 4, 2022, the Fund has suspended its valuation (NAV) and the subscription and redemption of its units until further notice. The management fee (TER) will not be charged for this period. Please note that the exchanges have also suspended trading. For more information, please refer to the notice published below in the "News" section.

PRUS

Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. -95.27% -62.08% -42.24%
Referenzindex -95.19% -61.55% -42.51%
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. -96.28% -95.92% -96.25% -95.27% -94.56% -93.56% - -92.97%
Referenzindex -96.25% -95.88% -96.21% -95.19% -94.33% -93.71% - -93.61%
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - Capi. 39.25% -23.46% 53.09% 5.52% -6.74% 56.84% 7.35% - - -
Referenzindex 40.5% -22.42% 54.85% 2.36% -9.88% 53.5% 5.46% - - -
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2022 0.7374 EUR 1 Mio. EUR
03.03.2022 0.7279 EUR 3 Mio. EUR
02.03.2022 0.7276 EUR 1 Mio. EUR
01.03.2022 1.9015 EUR 4 Mio. EUR
28.02.2022 4.7431 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 81.48% Energy Russia
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 28.33% Materials Russia
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR USD 18% Communication Services Russia
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 16.61% Energy Russia
Tatneft PAO USD 13.13% Energy Russia
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S USD 9.04% Financials Russia
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR USD 7.95% Energy Russia
Lukoil PJSC USD 7.09% Energy Russia
POLYUS PJSC-REG GDR USD 6.28% Materials Russia
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 2.64% Financials Russia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AMAZON.COM INC USD 36 7.2% Consumer Discretionary United States
NORSK HYDRO ASA NOK 8'927 6.01% Materials Norway
FACEBOOK INC-CLASS A USD 434 5.96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 101 5.81% Consumer Discretionary United States
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2'214 4.59% Information Technology Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 2'180 4.59% Health Care Germany
RWE AG EUR 1'702 4.59% Utilities Germany
SIEMENS AG-REG EUR 541 4.59% Industrials Germany
BASF SE EUR 1'196 4.59% Materials Germany
ADIDAS AG EUR 327 4.58% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 15.03.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 63.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 18.1%
Kommunikation 10.15%
Finanzdienstleistung 5.84%
Industrie 1.12%
Basiskonsumgüter 0.95%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 15.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PRUS FP EUR - 28.05.2014 Thesaurierend 185'414EUR FR0011869387 1 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 04.03.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

Neuigkeiten

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