PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
45.5353 EUR
YTD-Performance

-20.01%

Verwaltetes Vermögen
121 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
FR0011871110
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PUST

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. 6.78% 21.26% 17.7%
Referenzindex 7.09% 21.47% 17.88%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. -20.01% -10.5% -9.03% 6.78% 78.29% 125.95% - 331.46%
Referenzindex -19.9% -10.47% -8.95% 7.09% 79.24% 127.67% - 337.8%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi. 36.59% 36.07% 41.37% 4.63% 16.29% 9.83% 21.42% - - -
Referenzindex 36.9% 36.22% 41.55% 4.74% 16.41% 10.03% 21.79% - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 45.5353 EUR 112 Mio. EUR
11.05.2022 45.0357 EUR 110 Mio. EUR
10.05.2022 46.4741 EUR 113 Mio. EUR
06.05.2022 47.6036 EUR 115 Mio. EUR
05.05.2022 48.424 EUR 117 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12.88% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.02% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7.16% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 5.07% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.68% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.51% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3.35% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.1% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE USD 2.05% Consumer Staples United States
BROADCOM INC USD 1.95% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BAYER AG-REG EUR 179'439 9.94% Health Care Germany
SYMRISE AG EUR 100'959 9.18% Materials Germany
Tesla Inc USD 8'622 6.73% Consumer Discretionary United States
DEUT POST EUR 148'322 5.18% Industrials Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 831'300 5.03% Industrials Germany
SHELL PLC-NEW EUR 219'907 4.8% Energy United Kingdom
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 228'654 4.79% Materials Germany
INCYTE CORP USD 79'723 4.74% Health Care United States
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 36'565 4.67% Consumer Discretionary Germany
ACKERMANS & VAN HAAREN EUR 33'245 4.64% Financials Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.31%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.01%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0.73
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 49.49%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.26%
Kommunikation 16.28%
Basiskonsumgüter 6.25%
Gesundheitswesen 6.17%
Industrie 3.27%
Versorger 1.29%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97.05%
Niederlande 0.77%
China 0.75%
Großbritannien 0.63%
Argentinien 0.4%
Bermuda 0.4%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011871110
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 120.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 20.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PUST FP EUR - 05.06.2014 Thesaurierend - FR0011871110 117 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr