EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
20.4569 EUR
YTD-Performance

2.34%

Verwaltetes Vermögen
64 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0011869353
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EWLD

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 2.34% -0.65% 3.5% 9.19% 9.75% 34.62% 72.54% 100.82%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 2.36% -0.64% 3.52% 9.22% 9.81% 34.96% 73.32% 101.88%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi. ETF 6.28% 29.89% -4.2% 7.4%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 6.33% 30.02% -4.11% 7.51%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 20.4569 EUR 64 Mio. EUR
25.02.2021 20.5602 EUR 65 Mio. EUR
24.02.2021 21.0458 EUR 66 Mio. EUR
23.02.2021 20.8823 EUR 66 Mio. EUR
22.02.2021 20.9114 EUR 66 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4.01%
MICROSOFT CORP USD 3.15%
AMAZON.COM INC USD 2.51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.19%
ALPHABET INC-CL C USD 1.18%
ALPHABET INC-CL A USD 1.17%
Tesla Inc USD 1.03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0.87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0.8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0.69%
Name Währung Stücke Gewichtung
SIEMENS AG-REG EUR 44'453 8.87%
AMAZON.COM INC USD 1'851 7.09%
BANCO SANTANDER SA EUR 1.52 Mio. 6.92%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING USD 139'341 6.65%
Puma SE EUR 42'792 5.82%
COLRUYT SA EUR 57'748 4.45%
UCB SA EUR 30'281 3.99%
ADYEN EUR 1'338 3.97%
PROSUS EUR 24'320 3.7%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 175'064 3.24%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.06%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.39%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.84
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147.16
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21.88%
Finanzdienstleistung 14.5%
Gesundheitswesen 12.45%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.09%
Industrie 10.52%
Kommunikation 9.06%
Basiskonsumgüter 7%
Andere 4.67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.61%
Energie 3.23%

Währungsallokation

USD 66.42%
EUR 9.75%
JPY 7.73%
GBP 4.41%
CAD 3.22%
CHF 2.77%
AUD 2.22%
Andere 1.4%
SEK 1.07%
HKD 1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65.46%
Japan 7.76%
Großbritannien 4.23%
Frankreich 3.25%
Kanada 3.21%
Schweiz 2.91%
Deutschland 2.78%
Australien 2.32%
Niederlande 1.54%
Schweden 1.08%
Hong Kong 1.02%
Dänemark 0.74%
Spanien 0.73%
Italien 0.62%
Singapur 0.32%
Finnland 0.32%
Belgien 0.26%
Irland 0.23%
Israel 0.19%
Norwegen 0.18%
China 0.15%
Argentinien 0.14%
Neuseeland 0.1%
Südafrika 0.09%
Bermuda 0.08%
Luxemburg 0.07%
Österreich 0.06%
Portugal 0.05%
Zambia 0.03%
Isle of Man 0.02%
Chile 0.02%
Jordan 0.01%
Russland 0.01%
Macau 0.01%
Mexiko 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869353
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 64.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext EWLD FP EUR - 03.06.2014 Thesaurierend 338'578EUR FR0011869353 64 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 506 Ko

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