PJPN

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
19.5632 EUR
YTD-Performance

4.29%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0011871102
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden. Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PJPN

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 4.29% 0.24% 4.26% 15.78% 11.61% 15.28% 52.11% 81.13%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 4.38% 0.29% 4.42% 16.14% 12.34% 17.85% 57.97% 90.66%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi. ETF 2.56% 21.22% -10.72% 10.29%
Topix Total Return Index JPY Referenzindex 3.25% 22.14% -9.98% 11.16%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 19.5632 EUR 9 Mio. EUR
24.02.2021 19.546 EUR 9 Mio. EUR
22.02.2021 20.0463 EUR 9 Mio. EUR
19.02.2021 19.8635 EUR 9 Mio. EUR
18.02.2021 20.0573 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3.07%
SOFTBANK CORP JPY 2.98%
SONY CORP JPY 2.72%
KEYENCE CORP JPY 2%
NINTENDO CO LTD JPY 1.46%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1.45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.44%
NIDEC CORP JPY 1.28%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1.25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1.23%
Name Währung Stücke Gewichtung
INDITEX EUR 30'674 8.64%
Apple Inc USD 7'260 8.16%
KESKO OYJ-B SHS EUR 25'075 5.79%
Sinch AB SEK 2'578 4.8%
BOLIDEN AB SEK 13'402 4.79%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7'792 4.72%
ERICSSON LM-B SHS SEK 40'737 4.66%
SANDVIK AB SEK 18'539 4.52%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 12'793 4.11%
OUTOKUMPU OYJ EUR 83'299 3.8%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.73%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.28%

Indexinformationen

Name Topix Total Return Index JPY
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TPXDDVD
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 2184
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 2.01
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 105.54
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 22.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.58%
IT 13.43%
Kommunikation 9.47%
Gesundheitswesen 9.3%
Finanzdienstleistung 9.08%
Basiskonsumgüter 7.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.4%
Immobilien 2.35%
Andere 1.95%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Hong Kong 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011871102
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 20.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PJPN FP EUR - 12.06.2014 Thesaurierend 35'152EUR FR0011871102 9 Mio. EUR
Euronext* PJPH FP EUR EUR 12.06.2014 Thesaurierend 30'593EUR FR0011884121 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 499 Ko

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