PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
20.0547 EUR
YTD-Performance

-7.34%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0.85%
ISIN
FR0011869320
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 14.35% 8.59% 7.36%
Referenzindex 16.33% 10.43% 9.17%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. -7.34% -7.83% -4.89% 14.35% 28.04% 42.65% - 90.35%
Referenzindex -6.73% -7.7% -4.5% 16.33% 34.68% 55.13% - 116.95%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 33.47% 4.3% 7.73% -4.24% 19.95% -0.09% 2.7% - - -
Referenzindex 35.82% 6.01% 9.55% -2.63% 21.88% 1.52% 4.57% - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 20.0547 EUR 12 Mio. EUR
18.05.2022 20.846 EUR 15 Mio. EUR
12.05.2022 20.4508 EUR 15 Mio. EUR
11.05.2022 20.6928 EUR 15 Mio. EUR
10.05.2022 20.7832 EUR 15 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10.84% Energy India
Infosys Ltd INR 7.43% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 5.34% Financials India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5.23% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 4.58% Information Technology India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2.64% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2.48% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2.48% Communication Services India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 2.47% Consumer Staples India
Asian Paints Ltd INR 1.65% Materials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 53'039 9.39% Health Care Sweden
AMAZON.COM INC USD 387 8.4% Consumer Discretionary United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 14'849 6.75% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 17'651 6.04% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 262 4.79% Communication Services United States
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 14'205 4.7% Energy Sweden
KONINKLIJKE DSM NV EUR 3'639 4.54% Materials Netherlands
Telia Co AB SEK 150'908 4.49% Communication Services Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 5'419 4.45% Health Care Denmark
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 20'822 3.99% Communication Services Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.98%
Gesamtkostenquote +0.85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1.13%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.23
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 23.43%
IT 16.81%
Energie 13.16%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10.28%
Basiskonsumgüter 8.25%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.24%
Versorger 6.48%
Industrie 5.38%
Gesundheitswesen 5.21%
Andere 3.77%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869320
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PINR FP EUR - 28.05.2014 Thesaurierend - FR0011869320 15 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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