PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
14.9829 EUR
YTD-Performance

3.09%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
FR0011869304
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF 2.46% 4.65% 4.66% 13.45% 22.55% 9.89% 19.14% 48.75%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Referenzindex 2.47% 4.65% 4.67% 13.47% 22.61% 9.98% 19.16% 49.32%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ETF -10.78% 28.43% -8.44% 12.49%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index Referenzindex -10.74% 28.51% -8.49% 12.43%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 14.9829 EUR 13 Mio. EUR
07.04.2021 14.8925 EUR 13 Mio. EUR
06.04.2021 14.7681 EUR 13 Mio. EUR
05.04.2021 14.6796 EUR 13 Mio. EUR
01.04.2021 14.6716 EUR 13 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
VONOVIA SE EUR 12.72%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 5.59%
SEGRO PLC GBP 5.26%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3.66%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3.26%
AROUNDTOWN SA EUR 2.98%
GECINA SA EUR 2.44%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2.37%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2.33%
BRITISH LAND CO PLC GBP 2.2%
Name Währung Stücke Gewichtung
ING GROEP NV-CVA EUR 114'992 9.43%
AMAZON.COM INC USD 438 9.42%
KONE OYJ-B EUR 11'495 6.28%
PROSUS EUR 7'773 6.1%
ADYEN EUR 338 5.27%
ALPHABET INC-CL A USD 331 4.9%
SAP AG EUR 5'621 4.72%
BAYER AG-REG EUR 10'852 4.54%
NN GROUP NV EUR 13'704 4.51%
BASF SE EUR 8'026 4.48%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.06%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.34%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NEPRA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Dividendenrendite (%) 2.83
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 52.38%
GBP 27.38%
SEK 12.65%
CHF 6.34%
NOK 1.25%

Branchenallokation

Immobilien 88.79%
Finanzdienstleistung 9.49%
Nicht-Basiskonsumgüter 1.48%
N.A. 0.24%

Länderaufteilung

Deutschland 29.63%
Großbritannien 26.85%
Schweden 12.65%
Frankreich 10.27%
Schweiz 6.34%
Belgien 6.33%
Spanien 2.36%
Vereinigte Staaten von Amerika 1.41%
Norwegen 1.25%
Niederlande 1.03%
Österreich 0.99%
Irland 0.58%
Finnland 0.22%
Italien 0.09%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869304
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2022
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PMEH FP EUR - 17.06.2014 Thesaurierend 41'708EUR FR0011869304 13 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 28.02.2021 423 Ko

Weitere Informationen

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