PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
14.0604 EUR
YTD-Performance

-17.74%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. EUR
TER
0.4%
ISIN
FR0011869304
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PMEH

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. -7.28% -0.72% 0.99%
Referenzindex -7.36% -0.7% 0.97%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. -17.74% -12.03% -11.37% -7.28% -2.14% 5.03% - 40.44%
Referenzindex -17.77% -12.04% -11.4% -7.36% -2.1% 4.97% - 40.86%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. 17.59% -10.78% 28.43% -8.44% 12.49% -5.3% 17.79% - - -
Referenzindex 17.55% -10.74% 28.51% -8.49% 12.43% -5.28% 17.99% - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 14.0604 EUR 14 Mio. EUR
11.05.2022 14.1856 EUR 14 Mio. EUR
10.05.2022 13.7605 EUR 14 Mio. EUR
06.05.2022 14.1498 EUR 14 Mio. EUR
05.05.2022 14.6357 EUR 14 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
VONOVIA SE EUR 11.95% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 7.65% Real Estate United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 2.84% Real Estate France
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2.82% Real Estate Germany
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2.65% Real Estate Switzerland
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2.53% Real Estate United Kingdom
AROUNDTOWN SA EUR 2.26% Real Estate Germany
GECINA SA EUR 2.26% Real Estate France
BRITISH LAND CO PLC GBP 2.25% Real Estate United Kingdom
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 2.18% Real Estate Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BEIERSDORF AG EUR 15'160 9.22% Consumer Staples Germany
THYSSENKRUPP AG EUR 162'594 7.67% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 13'820 5.83% Health Care Germany
WESTROCK CO USD 16'444 5.03% Materials United States
BASF SE EUR 14'691 5.01% Materials Germany
MOSAIC CO/THE USD 12'101 4.87% Materials United States
BRENNTAG AG EUR 9'726 4.71% Industrials Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 9'198 4.68% Consumer Discretionary Germany
ALPHABET INC-CL C USD 310 4.54% Communication Services United States
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2'214 4.52% Information Technology Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.08%
Gesamtkostenquote +0.4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.48%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NEPRA
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 107
Dividendenrendite (%) 3
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

EUR 44.56%
GBP 33.62%
SEK 14.47%
CHF 6.96%
NOK 0.39%

Branchenallokation

Immobilien 98.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.99%
N.A. 0.4%

Länderaufteilung

Großbritannien 32.82%
Deutschland 20.79%
Schweden 14.47%
Frankreich 9.46%
Belgien 8.16%
Schweiz 6.96%
Spanien 2.61%
Vereinigte Staaten von Amerika 1.71%
Niederlande 1.2%
Irland 0.67%
Österreich 0.46%
Norwegen 0.39%
Finnland 0.19%
Italien 0.12%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869304
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 15.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PMEH FP EUR - 17.06.2014 Thesaurierend - FR0011869304 14 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

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