PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
14.6009 EUR
YTD-Performance

-12.68%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. EUR
TER
0.55%
ISIN
FR0011440478
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -12.37% 2.21% 1.9%
Referenzindex -11.98% 2.83% 2.59%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -12.68% -6.58% -3.39% -12.37% 6.79% 9.87% - 40.36%
Referenzindex -12.37% -6.53% -3.26% -11.98% 8.73% 13.66% - 48.68%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. 4.37% 7.69% 19.64% -11% 19.81% 13.8% -5.95% - - -
Referenzindex 4.86% 8.54% 20.61% -10.27% 20.59% 14.51% -5.23% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 14.8807 EUR 24 Mio. EUR
26.09.2022 14.7829 EUR 24 Mio. EUR
23.09.2022 14.9821 EUR 24 Mio. EUR
22.09.2022 15.0887 EUR 25 Mio. EUR
21.09.2022 15.1463 EUR 25 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5.96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3.69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3.11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2.56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1.55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1.52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0.96% Financials China
Infosys Ltd INR 0.96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0.95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0.95% Financials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GENMAB A/S DKK 6'471 8.8% Health Care Denmark
KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 123'446 8.24% Health Care Netherlands
NOKIA OYJ EUR 303'279 5.48% Information Technology Finland
HOLMEN AB- B SHARES SEK 34'702 5.45% Materials Sweden
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 142'408 5.28% Communication Services Sweden
ALPHABET INC CL C USD 9'960 4.21% Communication Services United States
APPLE INC USD 6'176 3.98% Information Technology United States
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 43'940 3.64% Consumer Staples Sweden
IMCD GROUP NV EUR 7'268 3.62% Industrials Netherlands
TESLA INC USD 3'020 3.56% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.39%
Gesamtkostenquote +0.55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.16%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.6
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22.62%
IT 18.61%
Nicht-Basiskonsumgüter 13.49%
Kommunikation 9.95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8.75%
Basiskonsumgüter 6.36%
Industrie 5.98%
Energie 5.45%
Andere 5.03%
Gesundheitswesen 3.75%

Währungsallokation

HKD 22.85%
INR 15.1%
Andere 14.58%
TWD 14.17%
KRW 11.06%
BRL 5.8%
CNH 5.23%
SAR 4.65%
ZAR 3.34%
USD 3.22%

Länderaufteilung

China 30.41%
Indien 15.1%
Taiwan 14.09%
Südkorea 11.06%
Brasilien 5.8%
Saudi Arabia 4.65%
Südafrika 3.26%
Mexiko 2.21%
Indonesien 2.18%
Thailand 2.11%
Malaysia 1.52%
Vereinigte Arabische Emirate 1.39%
Qatar 1.21%
Kuwait 0.89%
Philippinen 0.75%
Chile 0.57%
Polen 0.54%
Hong Kong 0.4%
Türkei 0.38%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.36%
Griechenland 0.25%
Peru 0.23%
Ungarn 0.16%
Czech Republic 0.15%
Kolumbien 0.15%
Ägypten 0.07%
Romania 0.04%
Luxemburg 0.04%
Singapur 0.03%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011440478
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 23.6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 05.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PLEM FP EUR - 28.05.2014 Thesaurierend - FR0011440478 24 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe

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