PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
17.0676 EUR
YTD-Performance

4.56%

Verwaltetes Vermögen
29 Mio. EUR
TER
0.55%
ISIN
FR0011440478
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 7.28% -2.58% 10.71% 20.36% 18% 19.37% 83.9% 65.21%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7.41% -2.51% 10.93% 20.82% 18.93% 22.3% 90.82% 73.78%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. ETF 7.69% 19.64% -11% 19.81%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 8.54% 20.61% -10.27% 20.59%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 17.0676 EUR 29 Mio. EUR
25.02.2021 17.5119 EUR 29 Mio. EUR
24.02.2021 17.5688 EUR 29 Mio. EUR
23.02.2021 17.7883 EUR 30 Mio. EUR
22.02.2021 17.8138 EUR 30 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6.64%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6.11%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5.69%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4.23%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2.04%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1.28%
JD.COM INC-ADR USD 1%
Baidu Inc USD 0.99%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0.98%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0.93%
Name Währung Stücke Gewichtung
BOLIDEN AB SEK 79'826 8.79%
ASML HOLDING NV EUR 5'198 8.21%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 31'281 6.19%
ALPHABET INC-CL A USD 942 5.33%
AMAZON.COM INC USD 583 5.12%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 70'670 4.6%
INDITEX EUR 44'361 4.07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 263'673 4.04%
PROSUS EUR 11'891 4.02%
ALPHABET INC-CL C USD 672 3.82%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.93%
Gesamtkostenquote +0.55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.38%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1380
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.87
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 299.51
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20.84%
Nicht-Basiskonsumgüter 18.05%
Finanzdienstleistung 17.47%
Kommunikation 13.47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.9%
Basiskonsumgüter 5.4%
Energie 4.79%
Gesundheitswesen 4.35%
Industrie 3.96%
Andere 3.76%

Währungsallokation

HKD 21.96%
USD 13.84%
TWD 13.76%
Andere 13.25%
KRW 12.92%
INR 9.36%
BRL 4.49%
CNY 4.3%
ZAR 3.61%
RUB 2.52%

Länderaufteilung

China 38.76%
Taiwan 13.67%
Südkorea 12.92%
Indien 9.36%
Brasilien 4.49%
Südafrika 3.55%
Russland 2.85%
Saudi Arabia 2.44%
Thailand 1.75%
Mexiko 1.61%
Malaysia 1.36%
Indonesien 1.27%
Philippinen 0.65%
Hong Kong 0.63%
Qatar 0.63%
Polen 0.63%
Vereinigte Arabische Emirate 0.54%
Chile 0.52%
Kuwait 0.47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0.44%
Türkei 0.34%
Peru 0.24%
Ungarn 0.2%
Kolumbien 0.17%
Argentinien 0.12%
Czech Republic 0.1%
Griechenland 0.09%
Ägypten 0.08%
Luxemburg 0.04%
Romania 0.03%
Singapur 0.02%
Pakistan 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011440478
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 29.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 05.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PLEM FP EUR - 28.05.2014 Thesaurierend 161'860EUR FR0011440478 29 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 514 Ko

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