AWAT

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
23.1787 EUR
YTD-Performance

10.32%

Verwaltetes Vermögen
26 Mio. EUR
TER
0.6%
ISIN
FR0011882364
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex World Water Index CW Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AWAT

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 10.27% 6.21% 6.95% 17.32% 45.61% 53.75% 75.47% 127.96%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 10.48% 6.27% 7.15% 17.77% 46.75% 57.62% 82.13% 139.03%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi. ETF 8.09% 38.33% -12.79% 10.31%
World Water cw Total Return Index Referenzindex 9% 39.46% -12.04% 11.02%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 23.1787 EUR 27 Mio. EUR
07.04.2021 23.1682 EUR 26 Mio. EUR
06.04.2021 23.3676 EUR 26 Mio. EUR
05.04.2021 23.3801 EUR 26 Mio. EUR
02.04.2021 23.2431 EUR 26 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
GEBERIT AG-REG CHF 11.57%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9.07%
XYLEM INC USD 7.38%
MASCO CORP USD 7.1%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 6.61%
SMITH (A.O.) CORP USD 5.03%
Pentair PLC USD 4.83%
TOTO LTD JPY 4.7%
AQUA AMERICA INC USD 4.67%
United Utilities Group PLC GBP 4.19%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 4'277 8.62%
Apple Inc USD 19'558 7.94%
AMAZON.COM INC USD 761 7.92%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 26'383 6.08%
ADYEN EUR 711 5.36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 33'557 4.68%
SIEMENS AG-REG EUR 8'536 4.57%
BAYER AG-REG EUR 22'293 4.52%
BRENNTAG AG EUR 14'816 4.15%
ING GROEP NV-CVA EUR 90'075 3.57%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.14%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.54%

Indexinformationen

Name World Water cw Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WOWAXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56.31%
JPY 13.02%
CHF 11.57%
EUR 9.09%
GBP 8.79%
AUD 1.24%

Branchenallokation

Industrie 64.08%
Versorger 33.8%
IT 1.43%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0.69%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 52.71%
Großbritannien 13.62%
Japan 13.02%
Schweiz 11.57%
Frankreich 6.61%
Italien 1.79%
Finnland 0.69%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011882364
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 26.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2022
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext AWAT FP EUR - 03.06.2014 Thesaurierend 140'826EUR FR0011882364 26 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 28.02.2021 426 Ko
Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF - Capi.
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) Deutsch 09.03.2021 69 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
08.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner AMF Prospectuses will be amended as of 10 March 2021

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend