AWAT

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
22.85 EUR
YTD-Performance

-19.38%

Verwaltetes Vermögen
40 Mio. EUR
TER
0.6%
ISIN
FR0011882364
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

The Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. The index aims to represent the performance of stocks whose activities are related to water, such as water distribution, utilities and the supply of water-related equipment and water treatment. The index is based on a "best-in-class" ESG approach, meaning that companies in the bottom quartile by sector-adjusted ESG score are excluded from the theme universe. Companies exposed to controversial businesses, those who are the subject of severe ESG controversy or those who are in violation of the UN Global Compact are also excluded. Further index details may be found at www.msci.com. Lyxor ETFs are efficient investment vehicles listed on exchange that offer transparent, liquid and low-cost exposure to the underlying benchmark index.

Per 27. Oktober 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: World Water Index CW Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

AWAT

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. -13.63% 7.71% 7.93%
Referenzindex -12.88% 8.6% 8.81%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. -19.38% -7.78% 0.59% -13.63% 24.97% 46.46% - 121.4%
Referenzindex -18.85% -7.71% 0.8% -12.88% 28.1% 52.56% - 135.01%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi. 32.83% 8.09% 38.33% -12.79% 10.31% 9.33% 18.4% - - -
Referenzindex 33.85% 9% 39.46% -12.04% 11.02% 9.94% 18.96% - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 27.10.2021 änderte sich der Referenzindex von World Water cw Total Return Index zu MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 22.5044 EUR 39 Mio. EUR
26.09.2022 22.7925 EUR 40 Mio. EUR
23.09.2022 22.9588 EUR 40 Mio. EUR
22.09.2022 23.1002 EUR 41 Mio. EUR
21.09.2022 23.4554 EUR 41 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
XYLEM INC USD 8.21% Industrials United States
WASTE MANAGEMENT INC USD 7.82% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 7.28% Utilities United States
Ferguson PLC GBP 6.72% Industrials United Kingdom
GRACO INC USD 6.37% Industrials United States
GEBERIT AG-REG CHF 5.98% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5.44% Utilities France
HALMA PLC GBP 5.02% Information Technology United Kingdom
United Utilities Group PLC GBP 4.45% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 4.24% Utilities United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NORDEA BANK ABP SEK 400'026 9.18% Financials Finland
MOWI ASA NOK 202'496 8.51% Consumer Staples Norway
NN GROUP NV EUR 67'647 6.76% Financials Netherlands
SVENSKA CELLULOSA AB SEK 187'190 6.04% Materials Sweden
GENMAB A/S DKK 6'689 5.53% Health Care Denmark
MICROSOFT CORP USD 7'631 4.71% Information Technology United States
TENARIS SA MILAN EUR 140'204 4.48% Energy Italy
TESLA INC USD 6'123 4.39% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 17'020 4.34% Communication Services United States
BOLIDEN AB SEK 58'260 4.32% Materials Sweden
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.75%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.15%

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACIWEF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.9
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 56.9%
GBP 20.8%
EUR 6.83%
CHF 5.98%
JPY 4.98%
AUD 3.23%
HKD 0.98%
BRL 0.29%

Branchenallokation

Industrie 62.61%
Versorger 28.13%
IT 7.87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.39%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 53.83%
Großbritannien 24.96%
Schweiz 5.98%
Frankreich 5.44%
Japan 4.98%
Australien 2.14%
Österreich 1.39%
China 0.98%
Brasilien 0.29%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011882364
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 40.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2023
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext AWAT FP EUR - 03.06.2014 Thesaurierend - FR0011882364 39 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.
Code de transparence Französisch 07.04.2022 1310 Ko
Lyxor PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi.
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) Deutsch 09.03.2021 69 Ko

Neuigkeiten

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08.12.2021

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