PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
17.9917 EUR
YTD-Performance

2.8%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0011869338
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PKRW

Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 6.79% -4.86% 19.33% 41.1% 44.05% 35% 104.28% 81.17%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 6.88% -4.81% 19.68% 42.17% 45.47% 38.5% 109.24% 84.36%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi. ETF 30% 14.03% -18.23% 28.36%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 31.32% 14.82% -17.46% 28.9%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 17.9917 EUR 10 Mio. EUR
25.02.2021 18.6906 EUR 10 Mio. EUR
24.02.2021 18.0995 EUR 10 Mio. EUR
23.02.2021 18.4567 EUR 10 Mio. EUR
22.02.2021 18.5615 EUR 10 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 28.81%
SK Hynix Inc KRW 6.65%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4.4%
NHN CORP KRW 4.13%
LG CHEM LTD KRW 3.53%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3.38%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3.15%
CELLTRION INC KRW 2.43%
DAUM KAKAO CORP KRW 2.43%
HYUNDAI MOBIS CO LTD KRW 1.85%
Name Währung Stücke Gewichtung
SOLVAY SA EUR 9'884 9.47%
DEUT POST EUR 18'286 7.38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 147'048 6.57%
Apple Inc USD 5'840 5.89%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 8'028 4.63%
SYMRISE AG EUR 4'683 4.52%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 30'609 3.48%
ALPHABET INC-CL A USD 204 3.37%
BANCO SANTANDER SA EUR 116'221 3.34%
SIEMENS AG-REG EUR 2'528 3.19%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.9
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 208.62
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 45.88%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.97%
Kommunikation 9.53%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.11%
Finanzdienstleistung 7.13%
Gesundheitswesen 5.77%
Industrie 5.02%
Basiskonsumgüter 4.13%
Energie 1.84%
Andere 0.61%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869338
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 10.2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PKRW FP EUR - 12.06.2014 Thesaurierend 90'000EUR FR0011869338 10 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Corée (MSCI Korea) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 504 Ko

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