PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
8.6562 EUR
YTD-Performance

-13%

Verwaltetes Vermögen
5 Mio. EUR
TER
0.65%
ISIN
FR0011869205
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Brazil Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PRIO

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -13% -10.93% -7.85% 1.78% -23.23% -25.1% 47.58% -10.78%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -12.82% -10.84% -7.6% 2.28% -22.41% -22.76% 55.16% -4.37%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi. ETF -26.49% 27.4% 1.25% 8.37%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Referenzindex -25.7% 28.63% 2.3% 9.47%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 8.6562 EUR 5 Mio. EUR
01.03.2021 8.7485 EUR 6 Mio. EUR
26.02.2021 8.6434 EUR 5 Mio. EUR
25.02.2021 8.8605 EUR 6 Mio. EUR
24.02.2021 9.3434 EUR 6 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Vale SA BRL 18.8%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6.19%
BM&FBOVESPA SA BRL 5.77%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5.4%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5.09%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4.22%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3.7%
WEG SA BRL 3.38%
AMBEV SA BRL 3.35%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2.88%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 118'208 9.46%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 7'607 8.2%
ALPHABET INC-CL A USD 189 5.63%
AMAZON.COM INC USD 105 4.76%
OUTOKUMPU OYJ EUR 64'063 4.66%
AENA SA EUR 1'846 4.52%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 4'226 4.42%
HEINEKEN NV EUR 2'994 4.31%
AXFOOD AB SEK 12'224 4.23%
NESTE OIL OYJ EUR 4'270 4.03%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.82%
Gesamtkostenquote +0.65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.17%

Indexinformationen

Name MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEBRAF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 53
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.99
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 281.13
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 26.28%
Finanzdienstleistung 24.91%
Energie 11%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.47%
Basiskonsumgüter 9.25%
Industrie 7.12%
Versorger 4.54%
Gesundheitswesen 3.95%
Kommunikation 1.69%
Andere 0.8%

Währungsallokation

BRL 100%

Länderaufteilung

Brasilien 100%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869205
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PRIO FP EUR - 28.05.2014 Thesaurierend 32'679EUR FR0011869205 5 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Brésil (MSCI Brazil) UCITS ETF - Capi.
ESG Englisch 31.01.2021 488 Ko

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