PUSA

Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
26.4977 EUR
YTD-Performance

5.58%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
FR0011869346
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. Der Index deckt ca. 85% der U.S. Marktkapitalisierung ab. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PUSA

Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi. ETF 4.21% 0.46% 6.29% 11.96% 11.26% 53.16% 103.84% 153.66%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 4.2% 0.45% 6.28% 11.91% 11.13% 52.52% 101.91% 151.19%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi. ETF 10.9% 33.47% -0.06% 6.72%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 10.75% 33.28% -0.25% 6.45%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 26.4977 EUR 9 Mio. EUR
23.02.2021 26.1526 EUR 9 Mio. EUR
22.02.2021 26.1843 EUR 9 Mio. EUR
19.02.2021 26.4749 EUR 9 Mio. EUR
18.02.2021 26.6184 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.14%
MICROSOFT CORP USD 4.81%
AMAZON.COM INC USD 3.86%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.78%
ALPHABET INC-CL C USD 1.77%
ALPHABET INC-CL A USD 1.76%
Tesla Inc USD 1.52%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.3%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.21%
NVIDIA CORP USD 1.01%
Name Währung Stücke Gewichtung
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 66'898 8.76%
SIEMENS ENERGY AG EUR 21'604 7.79%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 39'488 5.66%
Allianz SE EUR 2'454 5.49%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 105'397 5.41%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 8'022 5.21%
Puma SE EUR 4'625 4.66%
SIEMENS AG-REG EUR 2'982 4.5%
KBC GROEP NV EUR 6'508 4.41%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4'375 3.31%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr 111.4%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =111.7%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 620
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.52
Kurs zum 23.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 126.86
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28.33%
Gesundheitswesen 13.25%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.37%
Finanzdienstleistung 11.92%
Kommunikation 11.1%
Industrie 8.25%
Basiskonsumgüter 5.79%
Andere 3.87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.58%
Energie 2.53%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.71%
Großbritannien 0.58%
Argentinien 0.23%
Niederlande 0.15%
Bermuda 0.12%
Kanada 0.07%
Hong Kong 0.05%
Dänemark 0.04%
Japan 0.03%
Schweden 0.02%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011869346
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 13.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PUSA FP EUR - 05.06.2014 Thesaurierend 26'014EUR FR0011869346 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Amerique (MSCI USA) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 499 Ko

Neuigkeiten

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18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

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