PAFS

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

Nettoinventarwert
10.5103 EUR
YTD-Performance

11.53%

Verwaltetes Vermögen
9 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
FR0011871144
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI South Africa 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAFS

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. ETF 11.53% 3.98% 15.78% 33.04% 15.28% -10.46% 17.34% 4.81%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex 11.55% 3.99% 15.72% 32.58% 14.57% -9.51% 20.95% 9.92%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi. ETF -11.31% 11.22% -19.82% 17.61%
MSCI South Africa 20/35 Index Referenzindex -11.74% 12.06% -19.04% 18.77%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 10.5103 EUR 9 Mio. EUR
03.03.2021 10.6218 EUR 9 Mio. EUR
02.03.2021 10.5858 EUR 9 Mio. EUR
01.03.2021 10.5083 EUR 9 Mio. EUR
26.02.2021 10.0113 EUR 9 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NASPERS LTD-N SHS ZAR 31.46%
FIRSTRAND LTD ZAR 5.72%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 4.87%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 4.71%
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 4.11%
MTN GROUP LTD ZAR 2.94%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 2.86%
GOLD FIELDS LTD ZAR 2.58%
SANLAM LTD ZAR 2.55%
SASOL LTD ZAR 2.51%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 171'225 8.86%
Apple Inc USD 5'665 6.31%
AMAZON.COM INC USD 227 6.22%
KESKO OYJ-B SHS EUR 26'563 6.16%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 17'526 5.92%
KBC GROEP NV EUR 7'432 4.87%
SOLVAY SA EUR 3'902 4.57%
WOLTERS KLUWER EUR 6'248 4.55%
PROSUS EUR 3'992 4.44%
UMICORE EUR 8'171 4.39%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.71%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =1.16%

Indexinformationen

Name MSCI South Africa 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728367
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 37
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.96
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 489.87
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Kommunikation 37.59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 24.36%
Finanzdienstleistung 23.47%
Basiskonsumgüter 6.93%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.18%
Immobilien 2.01%
Gesundheitswesen 1.32%
Industrie 1.16%
Energie 0.98%

Währungsallokation

ZAR 98.47%
GBP 1.53%

Länderaufteilung

Südafrika 96.63%
Großbritannien 1.53%
Luxemburg 0.95%
Romania 0.9%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011871144
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.03.2021
Auflagedatum 20.05.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext PAFS FP EUR - 17.06.2014 Thesaurierend 34'215EUR FR0011871144 9 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor PEA Afrique du Sud (MSCI South Africa) UCITS ETF - Capi.
ESG Französisch 31.01.2021 513 Ko

Neuigkeiten

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