PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
8.857 EUR
YTD-Performance

2.22%

Verwaltetes Vermögen
35 Mio. EUR
TER
0.85%
ISIN
LU1287022708
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Index EUR Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index EUR Net TR umfasst die 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen. Er wird halbjährlich von Standard & Poor´s veröffentlicht wobei die Zusammensetzung von der Société Générale überarbeitet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 25.02.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc jener des FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 25.02.2016 durch den LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 2.22% -2.63% 4.82% 6.49% 6.26% -7.55% 16.97% -9.32%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex 2.46% -2.53% 5.16% 7.18% 7.61% -4.03% 25.39% 4.3%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6.49% 12.95% -15.9% 10.9%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Referenzindex -5.32% 14.33% -14.83% 12.25%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 8.857 EUR 35 Mio. EUR
03.03.2021 8.9126 EUR 35 Mio. EUR
02.03.2021 8.9471 EUR 35 Mio. EUR
01.03.2021 8.8848 EUR 35 Mio. EUR
26.02.2021 8.702 EUR 34 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
NASPERS LTD-N SHS ZAR 10.81%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 9.12%
B2GOLD CORP CAD 7.44%
ATTIJARIWAFA BANK MAD 6.08%
Ivanhoe Mines Ltd CAD 5.52%
MAROC TELECOM MAD 5.35%
FIRSTRAND LTD ZAR 4.72%
JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR USD 4.12%
Endeavour Mining Corp CAD 3.69%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 3.62%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 31'317 9.18%
AMAZON.COM INC USD 1'265 9.13%
ALPHABET INC-CL C USD 1'369 6.67%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 12'437 5.26%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8'308 5.1%
STARBUCKS CORP USD 18'576 4.74%
CITIGROUP INC USD 27'946 4.73%
MICROSOFT CORP USD 8'401 4.59%
ILLUMINA INC USD 4'025 4.03%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1'503 3.95%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.35%
Gesamtkostenquote +0.85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.5%

Indexinformationen

Name SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXPAE
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 29
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 459.64
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 36.06%
Finanzdienstleistung 31.4%
Kommunikation 21.92%
Nicht-Basiskonsumgüter 4.12%
Basiskonsumgüter 3.46%
Energie 1.93%
Industrie 1.11%

Währungsallokation

ZAR 35.76%
MAD 20.99%
CAD 18.87%
EGP 10.55%
USD 7.54%
GBP 6.29%

Länderaufteilung

Südafrika 35.76%
Marokko 20.99%
Kanada 15.19%
Ägypten 12.04%
Deutschland 4.12%
Macedonia 3.69%
Jersey 2.62%
Großbritannien 2.17%
Ghana 1.93%
Tanzania 1.5%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287022708
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 34.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.09.2008
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'459.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 25.02.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQM GY EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 41'373EUR LU1287022708 35 Mio. EUR
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 47'361EUR LU1287022708 35 Mio. EUR
Euronext PAF FP EUR - 26.02.2016 Thesaurierend 7'118EUR LU1287022708 35 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 402 Ko
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