ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
25.147 CHF
YTD-Performance

8.68%

Verwaltetes Vermögen
508 Mio. CHF
TER
0.65%
ISIN
LU0488317701
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NYSE Arca Gold BUGS TR. Der NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') setzt sich aus Unternehmen aus dem Goldabbau zusammen. Der Index bildet kurzfristige Kursbewegungen des Goldpreises näherungsweise ab, indem Aktien von Unternehmen in den Index aufgenommen werden, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern. Der HUI ist ein modifizierter, gleichgewichteter Index in US-Dollar. Die zwei größten Indexpositionen werden an jedem Indexanpassungstag mit 15 Prozent, die drittgrößte Position mit 10 Prozent gewichtet. Die verbleibenden 60 Prozent werden jeweils gleichgewichtet. Ob eine Aktie für eine Aufnahme in den Index in Frage kommt, hängt von der Marktkapitalisierung, dem Handelsvolumen und einer Reihe weiterer Kriterien ab. Der Index wurde am 15. März 1996 mit einem Wert von 200 Punkten aufgelegt.

ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -7.18% 18.44% 5.22% -3.74%
Referenzindex -6.63% 18.98% 5.93% -3.05%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF 8.68% -15.71% 2.77% -7.18% 66.06% 29% -31.68% -51.77%
Referenzindex 8.93% -15.67% 2.93% -6.63% 68.33% 33.38% -26.62% -47.45%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF -13.37% 15.7% 50.06% -17.07% 0.97% 68.71% -32.48% -5.11% -56.12% -15.4%
Referenzindex -12.86% 15.77% 51.64% -16.36% 1.78% 69.89% -31.99% -3.94% -55.9% -14.65%
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2022 25.147 CHF 425 Mio. CHF
10.05.2022 25.2819 CHF 427 Mio. CHF
06.05.2022 26.9339 CHF 455 Mio. CHF
05.05.2022 27.193 CHF 459 Mio. CHF
04.05.2022 28.0562 CHF 474 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0.12 USD
09.12.2020 0.04 USD
17.12.2019 0.07 USD
28.08.2017 0.11 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15.25% Materials United States
BARRICK GOLD CORP USD 15.13% Materials Canada
FRANCO-NEVADA CORP USD 10.33% Materials Canada
YAMANA GOLD INC USD 3.19% Materials Brazil
SEABRIDGE GOLD INC USD 3.09% Materials Canada
SSR Mining Inc USD 3.02% Materials Canada
ROYAL GOLD INC USD 3% Materials United States
B2GOLD CORP USD 2.97% Materials Canada
EQUINOX GOLD CORP USD 2.96% Materials Canada
KINROSS GOLD CORP USD 2.93% Materials Canada

Indexinformationen

Name NYSE Arca Gold BUGS TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HUINTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.nyse.com/indices
Dividendenrendite (%) 1.76
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Kanada 62.82%
Vereinigte Staaten von Amerika 21.1%
Brasilien 6.11%
Südafrika 4.84%
Peru 2.66%
Tanzania 2.47%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488317701
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 507.7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9'871.8 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 11.05.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend - LU0488317701 409 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend - LU0488317701 410 Mio. USD
Euronext GLDM FP EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU0488317701 393 Mio. EUR
Euronext GLDU NA USD - 11.09.2020 Ausschüttend - LU0488317701 410 Mio. USD
Xetra CD91 GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend - LU0488317701 393 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 11.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 28.02.2022 243 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 01.09.2021 2441 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 18.02.2022 159 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1541 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 3410 Ko

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