ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Nettoinventarwert
25.2373 EUR
YTD-Performance

6.92%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
LU0378453376
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Nikkei 225 Net Total Return In. Das Anlageuniversum des Nikkei 225 Net Total Return Index ist der japanische Aktienmarkt. Der Index umfasst 225 Aktientitel, die als Maß für den gesamten japanischen Aktienmarkt dienen sollen. Die Anpassung des Index erfolgt einmal jährlich im Oktober. Das einzige vorgegebene Kriterium ist, dass es sich bei den Aktienunternehmen um etablierte japanische Blue Chips handelt und diese dem sogenannten „ersten Segment“ der Tokyo Stock Exchange zugerechnet werden. Hierzu zählen die 450 meistgehandelten Aktien, die auf sechs Sektoren (Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Transportation & Utilities, Capital Goods / Others) aufgeteilt sind. Die Zusammensetzung des Nikkei 225® erfolgt durch die 75 liquidesten Aktien aus dem „ersten Segment“ sowie die 150 liquidesten Aktien in Abhängigkeit der Sektorgewichtung des „ersten Segmentes“.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 6.92% 0.92% 9.83% 26.48% 23.81% 42.93% 89.97% 224.57%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 6.92% 0.92% 9.84% 26.52% 24.19% 43.76% 92.4% 244.42%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ETF 12.89% 24.13% -4.37% 9.46%
Nikkei 225 Net Total Return Index Referenzindex 13.26% 24.3% -4.28% 9.93%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 25.2373 EUR 65 Mio. EUR
22.02.2021 25.826 EUR 67 Mio. EUR
19.02.2021 25.5944 EUR 66 Mio. EUR
18.02.2021 25.8599 EUR 67 Mio. EUR
17.02.2021 25.9604 EUR 67 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 35.34 JPY
20.08.2019 37.05 JPY
21.08.2018 31.07 JPY

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
FAST RETAILING CO LTD JPY 12.99%
SOFTBANK CORP JPY 7.27%
TOKELECTRON LTD JPY 5.47%
FANUC CORP JPY 3.19%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2.58%
KDDI CORP JPY 2.46%
M3 Inc JPY 2.43%
ADVANTEST CORP JPY 2.27%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2.18%
TERUMO CORP JPY 2.01%

Indexinformationen

Name Nikkei 225 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NKYNTR
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 225
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1.47
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 76.83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 22.36%
IT 18.37%
Industrie 17.73%
Gesundheitswesen 12.79%
Kommunikation 12.52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6.2%
Basiskonsumgüter 6.18%
Finanzdienstleistung 1.93%
Immobilien 1.56%
Andere 0.36%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378453376
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 65 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'278.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 6'731CHF LU0378453376 72 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01.06.2010 Ausschüttend 3.59 Mio. JPY LU0378453376 8'353 Mio. JPY
Euronext PNIK PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 863EUR LU0378453376 65 Mio. EUR
Xetra CBNKY GY EUR - 21.08.2008 Ausschüttend 121'207EUR LU0378453376 65 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 242 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 117 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
ESG Französisch 31.01.2021 492 Ko

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