ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Nettoinventarwert
19.4269 CHF
YTD-Performance

-20.09%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. CHF
TER
0.25%
ISIN
LU0378453376
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Nikkei 225 Net Total Return In. Das Anlageuniversum des Nikkei 225 Net Total Return Index ist der japanische Aktienmarkt. Der Index umfasst 225 Aktientitel, die als Maß für den gesamten japanischen Aktienmarkt dienen sollen. Die Anpassung des Index erfolgt einmal jährlich im Oktober. Das einzige vorgegebene Kriterium ist, dass es sich bei den Aktienunternehmen um etablierte japanische Blue Chips handelt und diese dem sogenannten „ersten Segment“ der Tokyo Stock Exchange zugerechnet werden. Hierzu zählen die 450 meistgehandelten Aktien, die auf sechs Sektoren (Technology, Financials, Consumer Goods, Materials, Transportation & Utilities, Capital Goods / Others) aufgeteilt sind. Die Zusammensetzung des Nikkei 225® erfolgt durch die 75 liquidesten Aktien aus dem „ersten Segment“ sowie die 150 liquidesten Aktien in Abhängigkeit der Sektorgewichtung des „ersten Segmentes“.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF -25.96% -1.69% 2.3% 6.65%
Referenzindex -26.84% -1.97% 2.18% 6.85%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF -20.09% -5.84% -3.28% -25.96% -4.98% 12.06% 90.37% 78.14%
Referenzindex -21.06% -6.7% -4.24% -26.84% -5.81% 11.38% 94.02% 86.68%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF 0.35% 12.91% 19.74% -8.02% 19.48% 7.88% 9.18% 6.14% 25.49% 8.39%
Referenzindex 0.33% 13.28% 19.9% -7.93% 20% 8.2% 9.69% 6.54% 26.56% 9.42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 19.866 CHF 53 Mio. CHF
26.09.2022 19.8391 CHF 53 Mio. CHF
21.09.2022 19.9937 CHF 53 Mio. CHF
20.09.2022 20.32 CHF 54 Mio. CHF
16.09.2022 20.2869 CHF 54 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 43 JPY
07.07.2021 32.35 JPY
21.08.2020 35.34 JPY
20.08.2019 37.05 JPY
21.08.2018 31.07 JPY

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FAST RETAILING CO LTD JPY 10.52% Consumer Discretionary Japan
TOKELECTRON LTD JPY 5.23% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 4.15% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 3.32% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2.96% Industrials Japan
FANUC CORP JPY 2.79% Industrials Japan
TERUMO CORP JPY 2.19% Health Care Japan
KYOCERA CORP JPY 2.03% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2.02% Materials Japan
TDK CORP JPY 1.91% Information Technology Japan

Indexinformationen

Name Nikkei 225 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NKYNTR
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.jpx.co.jp/english/
Dividendenrendite (%) 1.85
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 21.18%
IT 20.11%
Industrie 18.26%
Gesundheitswesen 12.38%
Kommunikation 11.02%
Basiskonsumgüter 6.37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5.81%
Finanzdienstleistung 2.66%
Immobilien 1.71%
Andere 0.49%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0378453376
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 51.6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7'790 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
Auflagedatum 21.08.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0378453376 53 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0378453376 7'720 Mio. JPY
Xetra CBNKY GY EUR - 21.08.2008 Ausschüttend - LU0378453376 55 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Deutschland
Portugal
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Factsheets Englisch 05.10.2022 286 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospekt Englisch 20.05.2022 1689 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
KIID Englisch 01.07.2022 189 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1541 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 3410 Ko

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