NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
48.4249 USD
YTD-Performance

-4.6%

Verwaltetes Vermögen
1'233 Mio. USD
TER
0.6%
ISIN
FR0010524777
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den World Alternative Energy Total Return Index. Der Index setzt sich aus einer Selektion von Aktien zusammen, die von RobecoSAM durchgeführt wird, und zielt darauf ab, die Wertentwicklung der 40 weltweit größten Unternehmen darzustellen, die in den Bereichen erneuerbare Energien, dezentrale Energie oder Energieeffizienz tätig sind und mindestens 40% ihres Umsatzes mit Aktivitäten im Zusammenhang mit alternativen Energien erzielen. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich im Januar und Juli überprüft. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die Aktiengewichte auf 15% begrenzt sind. Weitere Indexdetails finden Sie unter www.sgindex.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRJ

Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4.6% -11.24% 4.12% - - - - 18.86%
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex -4.41% -11.2% 4.38% - - - - 19.22%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Alternative Energy Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 48.4249 USD 1'233 Mio. USD
25.02.2021 48.4874 USD 1'235 Mio. USD
24.02.2021 49.3775 USD 1'258 Mio. USD
23.02.2021 49.2491 USD 1'254 Mio. USD
22.02.2021 49.8908 USD 1'271 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0.29 EUR
10.07.2019 0.32 EUR
11.07.2018 0.13 EUR
12.07.2017 0.19 EUR
06.07.2016 0.28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 16.71%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8.04%
CARRIER GLOBAL CORP USD 6.91%
Orsted A/S DKK 6.58%
STMICROELECTRONICS NV EUR 5.29%
ENPHASE ENERGY INC USD 4.18%
PLUG POWER INC USD 4.09%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 3.55%
TDK CORP JPY 3.47%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 3.16%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.4 Mio. 17.34%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 548'928 8.65%
Orsted A/S DKK 513'488 6.9%
CARRIER GLOBAL CORP USD 2.32 Mio. 6.79%
STMICROELECTRONICS NV EUR 1.68 Mio. 5.38%
ENPHASE ENERGY INC USD 290'468 3.94%
TDK CORP JPY 294'900 3.61%
PLUG POWER INC USD 1.03 Mio. 3.6%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC USD 144'999 3.34%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 1.24 Mio. 3.26%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name World Alternative Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker WAEXC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 89.9
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 39.73%
EUR 31.49%
DKK 14.62%
CAD 5.82%
JPY 3.47%
SEK 3.16%
NOK 1.71%

Branchenallokation

Industrie 56.74%
IT 21.18%
Versorger 19.28%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.15%
Energie 0.65%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 39.26%
Frankreich 18.15%
Dänemark 14.62%
Kanada 5.82%
Schweiz 5.29%
Japan 3.47%
Schweden 3.16%
Spanien 3%
Irland 2.4%
Österreich 2.19%
Norwegen 1.71%
Großbritannien 0.94%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010524777
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'233.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.10.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 27'903.9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYNRJCHF SW CHF - 28.10.2020 Ausschüttend 70'417CHF FR0010524777 1'117 Mio. CHF
SIX Swiss Ex LYNRJ SW EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 105'315EUR FR0010524777 1'016 Mio. EUR
LSE NRJU LN USD - 28.10.2020 Ausschüttend 38'380USD FR0010524777 1'233 Mio. USD
LSE NRJL LN GBP - 28.10.2020 Ausschüttend 84'062GBP FR0010524777 882 Mio. GBP
Xetra LYXNRJ GY EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 4.27 Mio. EUR FR0010524777 1'016 Mio. EUR
Borsa Italiana ENER IM EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 1.94 Mio. EUR FR0010524777 1'016 Mio. EUR
Euronext NRJ FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 1.55 Mio. EUR FR0010524777 1'016 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Schweiz
Norwegen
Dänemark
Österreich
Finnland
Tschechische Republik
Großbritannien
Schweden
Niederlande
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 257 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 180 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 30.10.2020 8329 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 281 Ko
Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 420 Ko

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