NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
118.2973 CHF
YTD-Performance

-24.65%

Verwaltetes Vermögen
1'740 Mio. CHF
TER
0.22%
ISIN
LU2197908721
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -20.32%
Referenzindex -20.32%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -24.65% -7.79% -2.7% -20.32% - - - 11.81%
Referenzindex -24.65% -7.8% -2.7% -20.32% - - - 11.83%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 31.15% - - - - - - - - -
Referenzindex 31.15% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 116.9923 CHF 1'721 Mio. CHF
26.09.2022 116.9532 CHF 1'721 Mio. CHF
23.09.2022 116.4408 CHF 1'720 Mio. CHF
21.09.2022 117.7719 CHF 1'740 Mio. CHF
20.09.2022 119.9102 CHF 1'772 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.84 USD
07.07.2021 0.78 USD
21.08.2020 0.52 USD
20.08.2019 0.5 USD
21.08.2018 0.42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 14.05% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.31% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6.73% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4.97% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.55% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.44% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 2.79% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2.55% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2.24% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1.99% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 799'405 6.99% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 1.12 Mio. 5.38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 386'832 5.33% Information Technology United States
CSX CORP USD 2.92 Mio. 4.65% Industrials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 522'212 4.13% Communication Services United States
JOHNSON JOHNSON USD 419'971 4.04% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1.03 Mio. 3.97% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 655'273 3.73% Communication Services United States
VALERO ENERGY CORPORATION USD 495'873 2.82% Energy United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 98'999 2.57% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0%
Gesamtkostenquote +0.22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.22%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0.73
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 49.56%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.8%
Kommunikation 15.75%
Basiskonsumgüter 6.63%
Gesundheitswesen 6.34%
Industrie 3.39%
Versorger 1.52%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96.96%
China 0.86%
Niederlande 0.75%
Großbritannien 0.69%
Argentinien 0.4%
Bermuda 0.36%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1'740.5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43'344.2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'721 Mio. CHF
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'739 Mio. USD
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'808 Mio. EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 6'088 Mio. ILS
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'808 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'808 Mio. EUR
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'614 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'739 Mio. USD
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 31.08.2022 346 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Englisch 01.06.2022 174 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 10734 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr