BUNH

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
8.6987 EUR
YTD-Performance

-31.97%

Verwaltetes Vermögen
1'841 Mio. EUR
TER
0.27%
ISIN
LU1954152853
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -27.19%
Referenzindex -27.02%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -31.97% -10.07% -6.89% -27.19% - - - -19.31%
Referenzindex -31.88% -10.04% -6.78% -27.02% - - - -18.95%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 8.5236 EUR 1'808 Mio. EUR
26.09.2022 8.5103 EUR 1'800 Mio. EUR
23.09.2022 8.5576 EUR 1'805 Mio. EUR
21.09.2022 8.8148 EUR 1'825 Mio. EUR
20.09.2022 8.9797 EUR 1'837 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 14.05% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10.31% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6.73% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4.97% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.55% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.44% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 2.79% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2.55% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2.24% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1.99% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 799'405 6.99% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 1.12 Mio. 5.38% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 386'832 5.33% Information Technology United States
CSX CORP USD 2.92 Mio. 4.65% Industrials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 522'212 4.13% Communication Services United States
JOHNSON JOHNSON USD 419'971 4.04% Health Care United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 1.03 Mio. 3.97% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 655'273 3.73% Communication Services United States
VALERO ENERGY CORPORATION USD 495'873 2.82% Energy United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 98'999 2.57% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.17%
Gesamtkostenquote +0.27%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.1%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDXERNRH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 49.56%
Nicht-Basiskonsumgüter 16.8%
Kommunikation 15.75%
Basiskonsumgüter 6.63%
Gesundheitswesen 6.34%
Industrie 3.39%
Versorger 1.52%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 96.96%
China 0.86%
Niederlande 0.75%
Großbritannien 0.69%
Argentinien 0.4%
Bermuda 0.36%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1954152853
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'841.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.27%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45'857.1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 19.01.2021
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'808 Mio. EUR
Xetra BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'808 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'721 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'739 Mio. USD
TASE* LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 6'088 Mio. ILS
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'808 Mio. EUR
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'614 Mio. GBP
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'739 Mio. USD
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'808 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Luxemburg
Italien
Deutschland
Österreich
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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