UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
47.5304 USD
YTD-Performance

-26.66%

Verwaltetes Vermögen
2'002 Mio. USD
TER
0.22%
ISIN
LU1829221024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc jener des FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -7.67% 18.35%
Referenzindex -7.66% 18.4%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc -26.66% -14.26% -16.16% -7.67% 65.76% - - 75.43%
Referenzindex -26.66% -14.27% -16.16% -7.66% 66% - - 75.89%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc 27.23% 48.37% 38.83% - - - - - - -
Referenzindex 27.24% 48.48% 38.99% - - - - - - -
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 47.5304 USD 1'705 Mio. USD
11.05.2022 47.6128 USD 1'705 Mio. USD
10.05.2022 49.117 USD 1'762 Mio. USD
06.05.2022 50.4989 USD 1'889 Mio. USD
05.05.2022 51.1133 USD 1'919 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 12.89% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 7.17% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4.95% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.74% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.56% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 3.37% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.09% Communication Services United States
COSTCO WHOLESALE USD 2.07% Consumer Staples United States
BROADCOM INC USD 1.91% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 403'975 4.31% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 185'193 4.08% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 21'038 4% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 210'709 3.79% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CLASS A USD 156'036 3.64% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 272'418 3.2% Health Care United States
ABBVIE INC USD 313'839 3.19% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 19'859 3.18% Communication Services United States
MERCK & CO. INC. USD 573'612 3.17% Health Care United States
PEPSICO INC USD 280'134 3.14% Consumer Staples United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.01%
Gesamtkostenquote +0.22%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.21%

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0.73
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 49.49%
Nicht-Basiskonsumgüter 17.11%
Kommunikation 16.33%
Gesundheitswesen 6.3%
Basiskonsumgüter 6.22%
Industrie 3.28%
Versorger 1.27%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97.09%
Niederlande 0.77%
China 0.72%
Großbritannien 0.63%
Argentinien 0.4%
Bermuda 0.4%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829221024
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2'002.3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.22%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.09.2001
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56'316.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 17.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
TASE LYFF3 IT ILS - 30.12.2021 Thesaurierend - LU1829221024 6'024 Mio. ILS
LSE NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'447 Mio. GBP
LSE NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'768 Mio. USD
Xetra LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'701 Mio. EUR
Borsa Italiana UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'701 Mio. EUR
Euronext UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend - LU1829221024 1'701 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'772 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'768 Mio. USD
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'701 Mio. EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend - LU1954152853 1'701 Mio. EUR
Xetra* NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend - LU2197908721 1'701 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Luxemburg
Korea
Schweiz
Österreich
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2022 287 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 05.11.2021 2959 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 18.02.2022 176 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 8330 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko

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