-20.92%
Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 18.01.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc jener des FR0007063177 Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 18.01.2019 durch den LU1829221024 Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 2.09% | 18.59% |
Referenzindex | 2.1% | 18.65% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | -20.92% | -13.02% | -6.68% | 2.09% | 66.78% | - | - | 89.86% |
Referenzindex | -20.92% | -13.02% | -6.67% | 2.1% | 67.03% | - | - | 90.36% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc ETF | 28.41% | 43.79% | 33.48% | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 28.41% | 43.89% | 33.63% | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12.89% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 7.17% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4.95% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3.74% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3.56% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3.37% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3.09% | Communication Services | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 2.07% | Consumer Staples | United States |
BROADCOM INC | USD | 1.91% | Information Technology | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 403'975 | 4.31% | Information Technology | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 185'193 | 4.08% | Financials | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 21'038 | 4% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 210'709 | 3.79% | Information Technology | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 156'036 | 3.64% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 272'418 | 3.2% | Health Care | United States |
ABBVIE INC | USD | 313'839 | 3.19% | Health Care | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 19'859 | 3.18% | Communication Services | United States |
MERCK & CO. INC. | USD | 573'612 | 3.17% | Health Care | United States |
PEPSICO INC | USD | 280'134 | 3.14% | Consumer Staples | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0.01% |
Gesamtkostenquote | +0.22% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0.21% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12.89% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 7.17% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4.95% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3.74% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3.56% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3.37% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3.09% | Communication Services | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 2.07% | Consumer Staples | United States |
BROADCOM INC | USD | 1.91% | Information Technology | United States |
Name | NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | XNDXNNR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 102 |
Weitere Informationen | indexes.nasdaqomx.com |
Dividendenrendite (%) | 0.73 |
IT | 49.49% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 17.11% |
|
Kommunikation | 16.33% |
|
Gesundheitswesen | 6.3% |
|
Basiskonsumgüter | 6.22% |
|
Industrie | 3.28% |
|
Versorger | 1.27% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 97.09% |
Niederlande | 0.77% |
China | 0.72% |
Großbritannien | 0.63% |
Argentinien | 0.4% |
Bermuda | 0.4% |
ISIN | LU1829221024 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1'559.1 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0.22% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 07.09.2001 |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 43'851.5 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
Auflagedatum | 17.01.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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TASE | LYFF3 IT | ILS | - | 30.12.2021 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 5'740 Mio. ILS |
LSE | NASL LN | GBP | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1'374 Mio. GBP |
LSE | NASD LN | USD | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1'706 Mio. USD |
Xetra | LYMS GY | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1'623 Mio. EUR |
Borsa Italiana | UST IM | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1'623 Mio. EUR |
Euronext | UST FP | EUR | - | 18.01.2019 | Thesaurierend | - | LU1829221024 | 1'623 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1'688 Mio. CHF |
SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06.10.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1'706 Mio. USD |
Borsa Italiana* | USTH IM | EUR | EUR | 18.02.2021 | Thesaurierend | - | LU1954152853 | 1'623 Mio. EUR |
Xetra* | BUNH GY | EUR | EUR | 09.02.2021 | Thesaurierend | - | LU1954152853 | 1'623 Mio. EUR |
Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2197908721 | 1'623 Mio. EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Virtu Financial |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 287 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Französisch | 05.11.2021 | 2959 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
KIID | Französisch | 18.02.2022 | 176 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 8330 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2591 Ko |
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