2.82%
Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist jener des Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 2.82% | 0.11% | 6.14% | 13.45% | 20.58% | - | - | 18.17% |
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Referenzindex | 2.84% | 0.12% | 6.16% | 13.5% | 20.7% | - | - | 18.31% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist ETF | 14.15% | - | - | - |
MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index Referenzindex | 14.27% | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4.01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3.15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2.51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.17% |
Tesla Inc | USD | 1.03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0.87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0.8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0.69% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.89 Mio. | 9.42% |
AMAZON.COM INC | USD | 153'685 | 9.22% |
BOEING CO/THE | USD | 2 Mio. | 7.97% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 123'633 | 4.81% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 119'383 | 4.62% |
Apple Inc | USD | 1.94 Mio. | 4.59% |
BNP PARIBAS | EUR | 3.6 Mio. | 4.07% |
ADOBE INC | USD | 418'869 | 3.68% |
VIACOMCBS INC - CLASS B | USD | 2.47 Mio. | 2.99% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 775'606 | 2.87% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0.12% |
Gesamtkostenquote | +0.3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0.18% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 4.01% |
MICROSOFT CORP | USD | 3.15% |
AMAZON.COM INC | USD | 2.51% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.19% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.18% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.17% |
Tesla Inc | USD | 1.03% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 0.87% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0.8% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 0.69% |
Name | MSCI World 100% Hedged to USD Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | WHANWIHD |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1583 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 147.16 |
IT | 21.88% |
|
Finanzdienstleistung | 14.5% |
|
Gesundheitswesen | 12.45% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12.09% |
|
Industrie | 10.52% |
|
Kommunikation | 9.06% |
|
Basiskonsumgüter | 7% |
|
Andere | 4.67% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.61% |
|
Energie | 3.23% |
|
USD | 66.42% |
|
EUR | 9.75% |
|
JPY | 7.73% |
|
GBP | 4.41% |
|
CAD | 3.22% |
|
CHF | 2.77% |
|
AUD | 2.22% |
|
Andere | 1.4% |
|
SEK | 1.07% |
|
HKD | 1% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 65.46% |
Japan | 7.76% |
Großbritannien | 4.23% |
Frankreich | 3.25% |
Kanada | 3.21% |
Schweiz | 2.91% |
Deutschland | 2.78% |
Australien | 2.32% |
Niederlande | 1.54% |
Schweden | 1.08% |
Hong Kong | 1.02% |
Dänemark | 0.74% |
Spanien | 0.73% |
Italien | 0.62% |
Singapur | 0.32% |
Finnland | 0.32% |
Belgien | 0.26% |
Irland | 0.23% |
Israel | 0.19% |
Norwegen | 0.18% |
China | 0.15% |
Argentinien | 0.14% |
Neuseeland | 0.1% |
Südafrika | 0.09% |
Bermuda | 0.08% |
Luxemburg | 0.07% |
Österreich | 0.06% |
Portugal | 0.05% |
Zambia | 0.03% |
Isle of Man | 0.02% |
Chile | 0.02% |
Jordan | 0.01% |
Russland | 0.01% |
Macau | 0.01% |
Mexiko | 0% |
ISIN | FR0011669845 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 5'271.7 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0.3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 15.01.2014 |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 28'401 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | WLDHU BW | USD | USD | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011669845 | 5'347 Mio. USD |
LSE | WLDU LN | USD | USD | 06.09.2018 | Ausschüttend | 46'892USD | FR0011669845 | 5'347 Mio. USD |
SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 171'742USD | FR0010315770 | 5'347 Mio. USD |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09.01.2020 | Ausschüttend | 554'239EUR | FR0011660927 | 4'411 Mio. EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | FR0011660927 | 4'411 Mio. EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06.09.2018 | Ausschüttend | 338'010EUR | FR0011660927 | 4'411 Mio. EUR |
LSE* | WLDD LN | USD | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 221'192USD | FR0010315770 | 5'347 Mio. USD |
LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 147'869GBP | FR0010315770 | 3'793 Mio. GBP |
Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 383'996EUR | FR0010315770 | 4'411 Mio. EUR |
Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 2.35 Mio. EUR | FR0010315770 | 4'411 Mio. EUR |
Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06.09.2018 | Ausschüttend | 912'302EUR | FR0010315770 | 4'411 Mio. EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 276 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Prospekt | Französisch | 18.01.2021 | 1715 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Jahresbericht | Französisch | 31.10.2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
Halbjahresbericht | Französisch | 30.04.2020 | 292 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to USD - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 484 Ko |
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