WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
226.5458 GBP
YTD-Performance

-5.27%

Verwaltetes Vermögen
4'384 Mio. GBP
TER
0.3%
ISIN
FR0010315770
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 0.41% 9.82% 10.38%
Referenzindex 0.33% 9.74% 10.32%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist -5.27% -2.11% 5.05% 0.41% 32.49% 63.87% - 239.03%
Referenzindex -5.33% -2.12% 5.03% 0.33% 32.18% 63.47% - 238.58%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 23.03% 12.42% 22.77% -3.03% 11.83% 28.27% 4.95% 11.35% 24.17% -
Referenzindex 22.94% 12.32% 22.75% -3.04% 11.8% 28.24% 4.87% 11.46% 24.33% -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 222.701 GBP 4'312 Mio. GBP
26.09.2022 222.7773 GBP 4'352 Mio. GBP
23.09.2022 223.2524 GBP 4'366 Mio. GBP
21.09.2022 221.6644 GBP 4'347 Mio. GBP
20.09.2022 223.338 GBP 4'389 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0.9 EUR
08.12.2021 1.47 EUR
07.07.2021 2.24 EUR
09.12.2020 1.22 EUR
08.07.2020 2.2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 5.19% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3.6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2.22% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1.55% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.27% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1.19% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1.03% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0.94% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 0.77% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0.73% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1.41 Mio. 7.07% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 2.92 Mio. 6.07% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 2.02 Mio. 4.93% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 1.3 Mio. 4.16% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 579'431 3.56% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 3.6 Mio. 3.41% Financials France
TESLA INC USD 543'570 3.18% Consumer Discretionary United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 3.28 Mio. 3.15% Energy France
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1.09 Mio. 3.14% Communication Services United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2.72 Mio. 2.34% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.08%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.38%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.81
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21.28%
Gesundheitswesen 13.73%
Finanzdienstleistung 13.63%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.32%
Industrie 10.01%
Basiskonsumgüter 7.74%
Kommunikation 7.08%
Andere 6.19%
Energie 4.96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.06%

Währungsallokation

USD 70.22%
EUR 7.95%
JPY 6.25%
GBP 4.03%
CAD 3.49%
CHF 2.78%
AUD 2.14%
Andere 1.48%
SEK 0.87%
HKD 0.8%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 69.35%
Japan 6.28%
Großbritannien 4.32%
Kanada 3.53%
Schweiz 2.94%
Frankreich 2.71%
Australien 2.11%
Deutschland 1.96%
Niederlande 1.18%
Schweden 0.87%
Hong Kong 0.8%
Dänemark 0.71%
Spanien 0.64%
Italien 0.5%
Singapur 0.38%
Finnland 0.26%
Israel 0.23%
Belgien 0.22%
Norwegen 0.21%
Irland 0.16%
Südafrika 0.08%
Argentinien 0.08%
Bermuda 0.08%
Neuseeland 0.06%
China 0.06%
Luxemburg 0.05%
Portugal 0.05%
Österreich 0.04%
Taiwan 0.04%
Macau 0.03%
Zambia 0.02%
Isle of Man 0.01%
Chile 0.01%
Jordan 0%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 4'383.9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 19'678.4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'646 Mio. USD
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'312 Mio. GBP
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'646 Mio. USD
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'829 Mio. EUR
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'829 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend - FR0010315770 4'829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend - FR0014003IY1 4'829 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend - FR0014003N93 4'829 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend - FR0011660927 4'829 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 4'646 Mio. USD
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 4'829 Mio. EUR
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011669845 4'646 Mio. USD
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend - FR0011660927 4'829 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.08.2022 367 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 174 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 29.10.2021 10774 Ko
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 249 Ko

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