MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
482.8022 EUR
YTD-Performance

-1.27%

Verwaltetes Vermögen
99 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU0533033824
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 5.26% 15.84% 10.21% 8.66%
Referenzindex 5.24% 15.87% 10.28% 8.91%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -1.27% -7.53% 1.38% 5.26% 55.43% 62.66% 129.35% 123.53%
Referenzindex -1.27% -7.54% 1.38% 5.24% 55.57% 63.15% 134.77% 130.7%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25.16% 9.98% 25.52% -12.84% 13.04% 25.61% -6.05% 7.57% -1.37% 9.23%
Referenzindex 25.15% 10.03% 25.62% -12.74% 13.26% 26.12% -5.6% 8.12% -1.04% 9.59%
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2022 482.8022 EUR 86 Mio. EUR
11.05.2022 484.4135 EUR 86 Mio. EUR
10.05.2022 480.1285 EUR 85 Mio. EUR
09.05.2022 482.8646 EUR 86 Mio. EUR
06.05.2022 499.2583 EUR 87 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BHP BILLITON LTD AUD 7.03% Materials Australia
LINDE PLC USD 6.27% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 3.23% Materials France
RIO TINTO PLC GBP 3.23% Materials United Kingdom
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2.43% Materials United States
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2.41% Materials United States
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 2.39% Materials Switzerland
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 2.35% Materials United States
NUTRIEN LTD CAD 2.34% Materials Canada
ANGLO AMERICAN PLC GBP 2.24% Materials South Africa
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 10'340 9.79% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 60'755 9.26% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3'387 9.21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3'786 8.53% Communication Services United States
COCA-COLA CO/THE USD 76'598 4.71% Consumer Staples United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 55'913 4.64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 17'875 4.62% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 28'159 4.6% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 24'891 4.58% Information Technology United States
MERCK & CO. INC. USD 57'241 4.56% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.02%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.32%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 112
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3.35
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 40.48%
EUR 13.52%
AUD 12.52%
CAD 10.02%
GBP 9.26%
JPY 6.46%
CHF 4.68%
Andere 1.19%
SEK 1%
DKK 0.86%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 34.03%
Australien 12%
Großbritannien 11.29%
Kanada 9.37%
Schweiz 7.08%
Japan 6.46%
Deutschland 3.79%
Frankreich 3.52%
Südafrika 2.24%
Niederlande 1.81%
Irland 1.68%
Finnland 1.2%
Schweden 1%
Dänemark 0.86%
Norwegen 0.84%
Luxemburg 0.8%
Zambia 0.65%
Belgien 0.6%
Israel 0.35%
Chile 0.3%
Österreich 0.12%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033824
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 98.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52'075.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533033824 87 Mio. EUR
Xetra LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533033824 87 Mio. EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533033824 87 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533034046 90 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 12.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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