ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
77.6967 USD
YTD-Performance

2.96%

Verwaltetes Vermögen
2'911 Mio. USD
TER
0.2%
ISIN
LU0392494562
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 2.96% 0.25% 6.92% 14.7% 23.77% 35.62% 95.92% 217.71%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 2.93% 0.24% 6.88% 14.64% 23.57% 34.94% 94.96% 218.32%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 16.19% 28.53% -9.21% 22.32%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 15.99% 28.28% -9.35% 22.4%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 77.6967 USD 2'868 Mio. USD
24.02.2021 78.8674 USD 2'911 Mio. USD
22.02.2021 78.4605 USD 2'896 Mio. USD
19.02.2021 78.9728 USD 2'915 Mio. USD
18.02.2021 78.8702 USD 2'911 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1.09 USD
20.08.2019 1.16 USD
21.08.2018 1.09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4.01%
MICROSOFT CORP USD 3.15%
AMAZON.COM INC USD 2.51%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.19%
ALPHABET INC-CL C USD 1.18%
ALPHABET INC-CL A USD 1.17%
Tesla Inc USD 1.03%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0.87%
JOHNSON & JOHNSON USD 0.8%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0.69%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.84
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 147.16
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21.88%
Finanzdienstleistung 14.5%
Gesundheitswesen 12.45%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.09%
Industrie 10.52%
Kommunikation 9.06%
Basiskonsumgüter 7%
Andere 4.67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.61%
Energie 3.23%

Währungsallokation

USD 66.42%
EUR 9.75%
JPY 7.73%
GBP 4.41%
CAD 3.22%
CHF 2.77%
AUD 2.22%
Andere 1.4%
SEK 1.07%
HKD 1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65.46%
Japan 7.76%
Großbritannien 4.23%
Frankreich 3.25%
Kanada 3.21%
Schweiz 2.91%
Deutschland 2.78%
Australien 2.32%
Niederlande 1.54%
Schweden 1.08%
Hong Kong 1.02%
Dänemark 0.74%
Spanien 0.73%
Italien 0.62%
Singapur 0.32%
Finnland 0.32%
Belgien 0.26%
Irland 0.23%
Israel 0.19%
Norwegen 0.18%
China 0.15%
Argentinien 0.14%
Neuseeland 0.1%
Südafrika 0.09%
Bermuda 0.08%
Luxemburg 0.07%
Österreich 0.06%
Portugal 0.05%
Zambia 0.03%
Isle of Man 0.02%
Chile 0.02%
Jordan 0.01%
Russland 0.01%
Macau 0.01%
Mexiko 0%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2'910.9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'823.7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 131'871CHF LU0392494562 2'646 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 89'910USD LU0392494562 2'911 Mio. USD
Euronext PMSW PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 266EUR LU0392494562 2'401 Mio. EUR
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 2.2 Mio. EUR LU0392494562 2'401 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 264 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 119 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 490 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang