TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
415.6883 EUR
YTD-Performance

0.73%

Verwaltetes Vermögen
793 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU0533033667
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Information Technology USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Information Technology USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Informationstechnologieunternehmen misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TNOW

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 0.73% -3.92% 4.83% 7.96% 35.53% 93.59% 194.51% 548.15%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 0.79% -3.89% 4.93% 8.17% 36.04% 95.69% 199.22% 574.17%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 31.43% 49.69% 2.03% 21.19%
MSCI Daily TR World Net Information Technology USD Referenzindex 31.9% 50.27% 2.32% 21.42%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 415.6883 EUR 785 Mio. EUR
02.03.2021 427.2065 EUR 793 Mio. EUR
01.03.2021 434.311 EUR 806 Mio. EUR
26.02.2021 418.3932 EUR 775 Mio. EUR
25.02.2021 414.6425 EUR 768 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 18.38%
MICROSOFT CORP USD 14.52%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 3.16%
NVIDIA CORP USD 2.87%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2.79%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2.59%
INTEL CORP USD 2.17%
ASML HOLDING NV EUR 2.09%
ADOBE INC USD 1.93%
BROADCOM INC USD 1.68%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 701'510 9.07%
AMAZON.COM INC USD 22'531 7.21%
ING GROEP NV-CVA EUR 5.3 Mio. 6.21%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1.4 Mio. 5.63%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4.71 Mio. 2.8%
ALPHABET INC-CL C USD 11'336 2.43%
TOTAL SA EUR 409'444 1.99%
HCA HOLDINGS INC USD 84'982 1.56%
WILLIAMS COS INC USD 634'195 1.55%
KKR & Co Inc USD 321'860 1.55%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 02.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.51%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.21%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Information Technology USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUIT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 185
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0.86
Kurs zum 03.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 30.97
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 85.89%
EUR 5.93%
JPY 4.85%
CAD 1.79%
SEK 0.53%
AUD 0.35%
CHF 0.23%
GBP 0.23%
ILS 0.12%
Andere 0.07%

Branchenallokation

IT 99.72%
Industrie 0.18%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.1%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 84.75%
Japan 4.85%
Niederlande 3.01%
Kanada 1.79%
Deutschland 1.76%
Frankreich 0.84%
Schweden 0.53%
Israel 0.45%
Schweiz 0.44%
Spanien 0.29%
Bermuda 0.28%
Australien 0.25%
Großbritannien 0.23%
Finnland 0.2%
Dänemark 0.1%
Neuseeland 0.1%
Italien 0.07%
Hong Kong 0.04%
Singapur 0.03%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033667
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 793.1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'900.3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext TNOW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 449'533EUR LU0533033667 793 Mio. EUR
Xetra LYPG GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 1.11 Mio. EUR LU0533033667 793 Mio. EUR
Borsa Italiana TNOW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 442'234EUR LU0533033667 793 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTNOW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 282'735USD LU0533033741 957 Mio. USD
LSE* TNOW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 227'977USD LU0533033741 957 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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