HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
423.538 USD
YTD-Performance

1.03%

Verwaltetes Vermögen
612 Mio. USD
TER
0.3%
ISIN
LU0533033311
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Health Care USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Health Care USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Gesundheits-/Medizin-/ Pharmaunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HLTW

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 0.67% 3.58% -1.3% 6.83% 26.55% 45.84% 67.08% 256.37%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 0.74% 3.61% -1.22% 7% 26.99% 46.56% 68.6% 267.49%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13.18% 23.16% 2.46% 19.63%
MSCI Daily TR World Net Health Care USD Referenzindex 13.52% 23.24% 2.51% 19.8%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 423.538 USD 612 Mio. USD
07.04.2021 422.0011 USD 610 Mio. USD
06.04.2021 423.5004 USD 612 Mio. USD
05.04.2021 424.2048 USD 613 Mio. USD
02.04.2021 421.8217 USD 610 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
JOHNSON & JOHNSON USD 6.42%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 5.22%
ROCHE HOLD CHF 3.41%
ABBOTT LABORATORIES USD 3.16%
PFIZER INC USD 3.02%
MERCK & CO. INC. USD 2.92%
ABBVIE INC USD 2.87%
NOVARTIS AG-REG CHF 2.86%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 2.71%
ELI LILLY & CO USD 2.39%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 476'127 9.7%
BAYER AG-REG EUR 827'127 8.4%
MICROSOFT CORP USD 194'052 7.82%
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 72'860 4.36%
DEUT POST EUR 484'798 4.31%
CITIGROUP INC USD 243'861 2.87%
BNP PARIBAS EUR 255'576 2.54%
ALPHABET INC-CL C USD 6'580 2.37%
BOEING CO/THE USD 56'027 2.35%
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 19'878 2.32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.44%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.14%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Health Care USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUHC
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.72
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.95

ESG Bewertung

13.25

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 70.7%
CHF 8.1%
EUR 6.4%
JPY 6.12%
GBP 3.6%
DKK 2.72%
AUD 1.84%
CAD 0.26%
NZD 0.26%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 70.83%
Schweiz 8.1%
Japan 6.12%
Großbritannien 3.52%
Dänemark 2.72%
Deutschland 2.35%
Frankreich 2.07%
Australien 1.84%
Niederlande 0.98%
Neuseeland 0.26%
Belgien 0.23%
Italien 0.22%
Luxemburg 0.2%
Israel 0.19%
Spanien 0.12%
Kanada 0.11%
Jordan 0.08%
Finnland 0.06%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033311
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 612.1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49'357.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYHLTW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 54'676USD LU0533033311 612 Mio. USD
LSE HLTW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 68'812USD LU0533033311 612 Mio. USD
Euronext* HLTW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 227'056EUR LU0533033238 517 Mio. EUR
Xetra* LYPE GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 352'172EUR LU0533033238 517 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLTW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 561'737EUR LU0533033238 517 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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