WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
148.5903 EUR
YTD-Performance

4.61%

Verwaltetes Vermögen
98 Mio. EUR
TER
0.35%
ISIN
FR0013209921
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Ex EMU NR USD Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von täglichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem USD auszugleichen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLDX

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 4.61% 1.02% 6.39% 9.16% 17.5% 45.67% - 54.37%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 4.63% 1.03% 6.43% 9.23% 17.69% 46.13% - 54.86%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc ETF 7.02% 30.45% -2.94% 6.88%
MSCI World Ex EMU NR USD Index Referenzindex 7.21% 30.58% -2.92% 6.88%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 148.5903 EUR 98 Mio. EUR
01.03.2021 149.659 EUR 98 Mio. EUR
26.02.2021 145.3799 EUR 96 Mio. EUR
25.02.2021 145.9906 EUR 96 Mio. EUR
24.02.2021 149.7873 EUR 99 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 4.52%
MICROSOFT CORP USD 3.54%
AMAZON.COM INC USD 2.79%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.33%
ALPHABET INC-CL A USD 1.3%
ALPHABET INC-CL C USD 1.29%
Tesla Inc USD 1.13%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0.96%
JOHNSON & JOHNSON USD 0.87%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 0.76%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 86'531 9.32%
AMAZON.COM INC USD 3'508 9.3%
CARRIER GLOBAL CORP USD 291'563 9.14%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 279'260 9.09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 44'141 4.63%
FORTUM OYJ EUR 217'081 4.56%
Thermo Fisher Scientific Inc USD 11'226 4.35%
ALPHABET INC-CL C USD 2'449 4.3%
ALTRIA GROUP INC USD 90'077 3.38%
BNP PARIBAS EUR 59'379 2.96%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.19%
Gesamtkostenquote +0.35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.16%

Indexinformationen

Name MSCI World Ex EMU NR USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1WOM
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1348
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.74
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 133.19
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 23.03%
Finanzdienstleistung 14.39%
Gesundheitswesen 12.9%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.62%
Industrie 10.11%
Kommunikation 9.59%
Basiskonsumgüter 6.84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.24%
Andere 4.2%
Energie 3.09%

Währungsallokation

USD 73.73%
JPY 8.54%
GBP 4.81%
CAD 3.54%
CHF 3.09%
AUD 2.44%
SEK 1.18%
HKD 1.1%
DKK 0.81%
Andere 0.76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 72.67%
Japan 8.57%
Großbritannien 4.49%
Kanada 3.53%
Schweiz 3.19%
Australien 2.55%
Schweden 1.2%
Hong Kong 1.12%
Dänemark 0.83%
Niederlande 0.43%
Singapur 0.36%
Israel 0.21%
Norwegen 0.2%
Argentinien 0.16%
Neuseeland 0.11%
Südafrika 0.1%
Bermuda 0.09%
China 0.05%
Irland 0.03%
Zambia 0.03%
Isle of Man 0.02%
Chile 0.02%
Jordan 0.01%
Russland 0.01%
Frankreich 0.01%
Macau 0.01%
Mexiko 0%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013209921
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 97.7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'393.9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 26.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25.11.2016 Thesaurierend 57'590EUR FR0013209921 98 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Österreich
Deutschland
Großbritannien
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor MSCI World Ex EMU UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 495 Ko

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