NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
379.0307 USD
YTD-Performance

28.66%

Verwaltetes Vermögen
197 Mio. USD
TER
0.3%
ISIN
LU0533032776
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Energy Sector Net TR USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Energy Sector Net TR USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Energieunternehmen misst. Der Index beinhaltet Unternehmen die entsprechend des Global Industry Classification Standard (GICS) zutreffend kategorisiert sind. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 42.09% 8% 4.43% 1.47%
Referenzindex 42.21% 8.21% 4.59% 1.78%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 28.66% -3.92% 2.7% 42.09% 25.98% 24.2% 15.76% 33.25%
Referenzindex 28.71% -3.9% 2.72% 42.21% 26.69% 25.16% 19.3% 38.75%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD) 39.85% -31.65% 11.17% -15.89% 4.87% 26.07% -23.18% -12.05% 17.5% 1.3%
Referenzindex 40.09% -31.46% 11.45% -15.84% 4.97% 26.56% -22.8% -11.6% 18.12% 1.87%
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.09.2022 379.0307 USD 196 Mio. USD
21.09.2022 381.1508 USD 197 Mio. USD
20.09.2022 385.6623 USD 200 Mio. USD
19.09.2022 387.7675 USD 201 Mio. USD
16.09.2022 387.6515 USD 201 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
EXXON MOBIL CORP USD 15.18% Energy United States
Chevron Corp USD 11.47% Energy United States
SHELL PLC-NEW GBP 7.8% Energy United Kingdom
CONOCOPHILLIPS USD 5.69% Energy United States
TOTAL SA EUR 4.75% Energy France
BP PLC GBP 3.95% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 3.24% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2.74% Energy United States
CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 2.37% Energy Canada
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 2.33% Energy United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 123'967 9.49% Information Technology United States
TESLA INC USD 60'826 9.32% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 76'335 9.25% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 123'556 6.31% Communication Services United States
INTEL CORP USD 329'907 4.81% Information Technology United States
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 56'833 4.66% Financials United States
DOLLAR TREE INC USD 65'007 4.6% Consumer Discretionary United States
AUTOZONE INC USD 4'260 4.43% Consumer Discretionary United States
APPLIED MATERIALS INC USD 98'476 4.38% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 80'001 4.33% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.12%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.18%

Indexinformationen

Name MSCI World Energy Sector Net TR USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUENR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 55
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 3.77
Kurs zum 21.09.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 61.72%
CAD 13.16%
GBP 11.75%
EUR 7.94%
AUD 2.63%
NOK 1.74%
JPY 1.06%

Branchenallokation

Energie 99.56%
Finanzdienstleistung 0.44%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 61.72%
Kanada 13.16%
Großbritannien 11.75%
Frankreich 4.75%
Australien 2.63%
Norwegen 1.74%
Italien 1.12%
Japan 1.06%
Finnland 0.72%
Spanien 0.67%
Luxemburg 0.26%
Österreich 0.22%
Portugal 0.2%
Kurs zum 21.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032776
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 197.2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46'326.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 19.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYNRGW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032776 197 Mio. USD
LSE NRGW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend - LU0533032776 197 Mio. USD
Euronext* NRGW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032420 200 Mio. EUR
Xetra* LYPC GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032420 200 Mio. EUR
Borsa Italiana* ENERW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032420 200 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Schweiz
Schweden
Kurs zum 22.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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