TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
181.2486 USD
YTD-Performance

5.32%

Verwaltetes Vermögen
38 Mio. USD
TER
0.3%
ISIN
LU0533034392
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 5.32% 2.69% 9.4% 17.06% 31.52% 50.88% 61.23% 133.17%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 5.38% 2.72% 9.48% 17.22% 31.95% 52.18% 63.24% 141.4%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD) ETF 22.58% 26.97% -10.13% 5.74%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 22.98% 27.39% -10.02% 5.82%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 181.2486 USD 38 Mio. USD
24.02.2021 185.0858 USD 38 Mio. USD
23.02.2021 185.2968 USD 38 Mio. USD
22.02.2021 183.6772 USD 38 Mio. USD
19.02.2021 184.459 USD 38 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 12.95%
ALPHABET INC-CL C USD 12.82%
ALPHABET INC-CL A USD 12.76%
WALT DISNEY CO/THE USD 7.27%
NETFLIX INC USD 4.97%
COMCAST CORP-CLASS A USD 4.96%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4.82%
AT&T Inc USD 4.27%
SOFTBANK CORP JPY 3.01%
CHARTER COMMUN-A USD 1.78%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 27'704 5.24%
INDITEX EUR 57'864 5.07%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 10'471 4.68%
TELENOR ASA NOK 105'151 4.58%
VOLVO AB-B SHS SEK 66'984 4.52%
KONINKLIJE KPN NV EUR 507'529 4.44%
GENMAB A/S DKK 4'262 4.17%
SWEDISH MATCH AB SEK 21'439 4.12%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 5'693 4.09%
DSV A/S DKK 8'613 4.07%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.43%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.13%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.36
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 20.12
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 81.47%
JPY 8.58%
EUR 4.74%
GBP 2.17%
CAD 0.89%
Andere 0.56%
AUD 0.51%
NOK 0.44%
SEK 0.34%
SGD 0.3%

Branchenallokation

Kommunikation 98.81%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.97%
Industrie 0.23%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81.2%
Japan 8.58%
Großbritannien 2.45%
Frankreich 1.72%
Deutschland 1.54%
Kanada 0.89%
Spanien 0.78%
Australien 0.51%
Norwegen 0.37%
Schweden 0.34%
Singapur 0.3%
Schweiz 0.27%
Niederlande 0.24%
Italien 0.23%
Finnland 0.18%
Hong Kong 0.15%
Neuseeland 0.13%
Belgien 0.07%
Luxemburg 0.07%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034392
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 38.4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47'232.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 13'822USD LU0533034392 38 Mio. USD
LSE TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 7'089USD LU0533034392 38 Mio. USD
Euronext* TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 52'677EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
Xetra* LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 39'217EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
Borsa Italiana* TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 47'211EUR LU0533034129 32 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.11.2018

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG - Änderung des Referenzindex Lyxor MSCI World Telecom

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