TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
162.3476 EUR
YTD-Performance

15.43%

Verwaltetes Vermögen
38 Mio. EUR
TER
0.3%
ISIN
LU0533034129
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 15.14% 6.73% 15.14% 27.12% 48.36% 70.52% 59.13% 181.89%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 15.24% 6.76% 15.24% 27.29% 48.8% 72.09% 61.11% 192.23%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12.45% 29.31% -5.59% -7.12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12.82% 29.73% -5.48% -7.05%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 162.3476 EUR 39 Mio. EUR
07.04.2021 161.9346 EUR 38 Mio. EUR
06.04.2021 161.6431 EUR 38 Mio. EUR
05.04.2021 161.8024 EUR 38 Mio. EUR
02.04.2021 159.2487 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14.55%
ALPHABET INC-CL A USD 12.74%
ALPHABET INC-CL C USD 12.62%
WALT DISNEY CO/THE USD 6.86%
COMCAST CORP-CLASS A USD 5.08%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4.94%
NETFLIX INC USD 4.74%
AT&T Inc USD 4.43%
SOFTBANK CORP JPY 2.72%
CHARTER COMMUN-A USD 1.77%
Name Währung Stücke Gewichtung
TECAN GROUP AG-REG CHF 4'652 4.82%
EPIROC A SEK 89'789 4.72%
ADOBE INC USD 4'183 4.68%
ALCON INC CHF 27'976 4.54%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 35'551 4.43%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 163'282 4.39%
KION GROUP AG EUR 19'142 4.39%
Galenica AG CHF 30'458 4.37%
TELENOR ASA NOK 105'151 4.24%
ADEVINTA ASA-B NOK 120'305 4.06%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.44%
Gesamtkostenquote +0.3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.14%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.23
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.3

ESG Bewertung

19.17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 81.53%
JPY 8%
EUR 4.98%
GBP 2.27%
CAD 1%
Andere 0.57%
AUD 0.52%
NOK 0.46%
SEK 0.36%
SGD 0.3%

Branchenallokation

Kommunikation 98.96%
Nicht-Basiskonsumgüter 0.8%
Industrie 0.24%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81.25%
Japan 8%
Großbritannien 2.55%
Frankreich 1.71%
Deutschland 1.7%
Kanada 1%
Spanien 0.84%
Australien 0.52%
Norwegen 0.39%
Schweden 0.36%
Singapur 0.3%
Schweiz 0.29%
Niederlande 0.25%
Italien 0.24%
Finnland 0.18%
Hong Kong 0.16%
Neuseeland 0.12%
Belgien 0.07%
Luxemburg 0.06%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034129
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 38.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 40'034EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
Xetra LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 30'416EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 51'865EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 2'828USD LU0533034392 45 Mio. USD
LSE* TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3'630USD LU0533034392 45 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.11.2018

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG - Änderung des Referenzindex Lyxor MSCI World Telecom

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