1.98%
Der Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF | 1.98% | -0.85% | 6.09% | 13.11% | 26.66% | 47.75% | 118.72% | 313.42% |
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex | 1.95% | -0.87% | 6.03% | 12.99% | 26.39% | 46.8% | 115.76% | 305.81% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF | 20.98% | 31.14% | -4.81% | 21.63% |
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex | 20.73% | 30.88% | -5.04% | 21.19% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6.05% |
MICROSOFT CORP | USD | 4.76% |
AMAZON.COM INC | USD | 3.79% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.79% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.77% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.77% |
Tesla Inc | USD | 1.56% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1.32% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1.21% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1.04% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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BNP PARIBAS | EUR | 707'957 | 4.3% |
Vivendi SA | EUR | 1.14 Mio. | 4.16% |
KERING | EUR | 50'000 | 3.21% |
ALCON INC | CHF | 370'150 | 2.69% |
AXA SA | EUR | 1.03 Mio. | 2.54% |
ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 91'544 | 2.53% |
INDITEX | EUR | 735'455 | 2.48% |
LANXESS AG | EUR | 317'603 | 2.37% |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 141'391 | 2.37% |
BAYER AG-REG | EUR | 357'372 | 2.34% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 0.27% |
Gesamtkostenquote | +0.25% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0.52% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
Apple Inc | USD | 6.05% |
MICROSOFT CORP | USD | 4.76% |
AMAZON.COM INC | USD | 3.79% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1.79% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.77% |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1.77% |
Tesla Inc | USD | 1.56% |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1.32% |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1.21% |
VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1.04% |
Name | MSCI Daily TR Net USA USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDDUUS |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 620 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 1.52 |
Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) | 126.86 |
IT | 28.28% |
|
Gesundheitswesen | 13.17% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 12.25% |
|
Finanzdienstleistung | 12.07% |
|
Kommunikation | 11.15% |
|
Industrie | 8.32% |
|
Basiskonsumgüter | 5.72% |
|
Andere | 3.83% |
|
Energie | 2.63% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.59% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 98.73% |
Großbritannien | 0.58% |
Argentinien | 0.22% |
Niederlande | 0.15% |
Bermuda | 0.12% |
Kanada | 0.07% |
Hong Kong | 0.05% |
Japan | 0.03% |
Dänemark | 0.03% |
Schweden | 0.02% |
ISIN | FR0010296061 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 857.1 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0.25% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 23.03.2006 |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 28'418.2 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale,Morgan Stanley |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
Auflagedatum | 19.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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SIX Swiss Ex | LYUSA SW | USD | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 369'087USD | FR0010296061 | 879 Mio. USD |
LSE | USAU LN | USD | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 194'925USD | FR0010296061 | 879 Mio. USD |
LSE | USAL LN | GBP | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 56'800GBP | FR0010296061 | 624 Mio. GBP |
Borsa Italiana | LUSA IM | EUR | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 321'154EUR | FR0010296061 | 725 Mio. EUR |
Xetra | LYXUSA GY | EUR | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 292'634EUR | FR0010296061 | 725 Mio. EUR |
Euronext | USA FP | EUR | - | 20.09.2018 | Ausschüttend | 204'555EUR | FR0010296061 | 725 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | LUSAC SW | CHF | - | 11.10.2018 | Thesaurierend | 245'594CHF | FR0011363423 | 799 Mio. CHF |
Euronext* | USAC FP | EUR | - | 20.09.2018 | Thesaurierend | 125'960EUR | FR0011363423 | 725 Mio. EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 278 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Französisch | 18.01.2021 | 1715 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 04.11.2020 | 173 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Französisch | 31.10.2019 | 23763 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Französisch | 30.04.2020 | 290 Ko |
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 473 Ko |
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