USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
293.3341 GBP
YTD-Performance

8.41%

Verwaltetes Vermögen
661 Mio. GBP
TER
0.25%
ISIN
FR0010296061
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 7.39% 7.22% 4.96% 12.48% 41.62% 70.5% 126.18% 304.06%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 7.32% 7.2% 4.9% 12.36% 41.32% 69.42% 123.14% 297.22%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist ETF 17.25% 26.09% 1.11% 11.1%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 17% 25.83% 0.86% 10.69%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 293.3341 GBP 648 Mio. GBP
07.04.2021 290.5665 GBP 642 Mio. GBP
06.04.2021 288.6814 GBP 661 Mio. GBP
05.04.2021 287.9972 GBP 659 Mio. GBP
01.04.2021 285.6166 GBP 654 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.6 EUR
08.07.2020 2.34 EUR
11.12.2019 0.68 EUR
10.07.2019 2.48 EUR
12.12.2018 1.78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5.78%
MICROSOFT CORP USD 4.81%
AMAZON.COM INC USD 3.73%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.98%
ALPHABET INC-CL A USD 1.77%
ALPHABET INC-CL C USD 1.75%
Tesla Inc USD 1.39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.29%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.18%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.01%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 698'966 4.8%
Vivendi SA EUR 1.14 Mio. 4.21%
KERING EUR 50'000 3.94%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 155'709 3.24%
DSV A/S DKK 145'310 3.2%
AXA SA EUR 1.03 Mio. 3.12%
ORKLA ASA NOK 2.73 Mio. 3.01%
Anthem Inc USD 74'961 2.97%
CARLSBERG AS-B DKK 171'661 2.96%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 478'058 2.91%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.3%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.55%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.41
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.9

ESG Bewertung

138.16

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.73%
Gesundheitswesen 13.01%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.22%
Finanzdienstleistung 12.2%
Kommunikation 11.1%
Industrie 8.68%
Basiskonsumgüter 5.86%
Andere 3.97%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.65%
Energie 2.61%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.69%
Großbritannien 0.62%
Argentinien 0.19%
Niederlande 0.16%
Bermuda 0.12%
Kanada 0.08%
Hong Kong 0.05%
Japan 0.04%
Dänemark 0.03%
Schweden 0.02%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 661 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20'646 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 365'662USD FR0010296061 916 Mio. USD
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 196'090USD FR0010296061 916 Mio. USD
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 76'385GBP FR0010296061 661 Mio. GBP
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 394'414EUR FR0010296061 774 Mio. EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 276'642EUR FR0010296061 774 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 325'388EUR FR0010296061 774 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11.10.2018 Thesaurierend 61'169CHF FR0011363423 855 Mio. CHF
Euronext* USAC FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 154'464EUR FR0011363423 774 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 276 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 19.02.2021 174 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 30.10.2020 8329 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 290 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 28.02.2021 473 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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