USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
321.2778 EUR
YTD-Performance

2.08%

Verwaltetes Vermögen
725 Mio. EUR
TER
0.25%
ISIN
FR0011363423
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net USA USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net USA USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der U.S. Aktienmärkte abbildet. Der Index deckt ca. 85% der U.S. Marktkapitalisierung ab. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USA

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc jener des Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.09.2018 durch den Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF 2.08% -1.61% 3.28% 9.4% 12.57% 46.35% 94.54% 196.95%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 2.04% -1.63% 3.22% 9.29% 12.33% 47.56% 94.74% 192.24%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc ETF 10.99% 31.61% -0.01% 6.84%
MSCI Daily TR Net USA USD Referenzindex 10.75% 33.28% -0.25% 6.45%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 321.2778 EUR 701 Mio. EUR
24.02.2021 332.4103 EUR 725 Mio. EUR
23.02.2021 328.0799 EUR 817 Mio. EUR
22.02.2021 328.4751 EUR 815 Mio. EUR
19.02.2021 332.1169 EUR 811 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6.05%
MICROSOFT CORP USD 4.76%
AMAZON.COM INC USD 3.79%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.79%
ALPHABET INC-CL C USD 1.77%
ALPHABET INC-CL A USD 1.77%
Tesla Inc USD 1.56%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.32%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.21%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1.04%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 707'957 4.3%
Vivendi SA EUR 1.14 Mio. 4.16%
KERING EUR 50'000 3.21%
ALCON INC CHF 370'150 2.69%
AXA SA EUR 1.03 Mio. 2.54%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 91'544 2.53%
INDITEX EUR 735'455 2.48%
LANXESS AG EUR 317'603 2.37%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 141'391 2.37%
BAYER AG-REG EUR 357'372 2.34%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0.24%
Gesamtkostenquote +0.25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0.49%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net USA USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUUS
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 620
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.52
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 126.86
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28.28%
Gesundheitswesen 13.17%
Nicht-Basiskonsumgüter 12.25%
Finanzdienstleistung 12.07%
Kommunikation 11.15%
Industrie 8.32%
Basiskonsumgüter 5.72%
Andere 3.83%
Energie 2.63%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.59%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.73%
Großbritannien 0.58%
Argentinien 0.22%
Niederlande 0.15%
Bermuda 0.12%
Kanada 0.07%
Hong Kong 0.05%
Japan 0.03%
Dänemark 0.03%
Schweden 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0011363423
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 725.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.02.2013
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23'463 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LUSAC SW CHF - 11.10.2018 Thesaurierend 245'594CHF FR0011363423 799 Mio. CHF
Euronext USAC FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend 125'960EUR FR0011363423 725 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend 369'087USD FR0010296061 879 Mio. USD
LSE* USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend 194'925USD FR0010296061 879 Mio. USD
LSE* USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend 56'800GBP FR0010296061 624 Mio. GBP
Borsa Italiana* LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 321'154EUR FR0010296061 725 Mio. EUR
Xetra* LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 292'634EUR FR0010296061 725 Mio. EUR
Euronext* USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend 204'555EUR FR0010296061 725 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Singapur
Schweiz
Großbritannien
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 278 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.01.2021 1715 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 172 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.10.2019 23763 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 290 Ko
Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 473 Ko

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Modification of the prospectus on sustainability related disclosures

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
12.09.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis - Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang