USA
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
327.751 GBP
YTD-Performance

-5.73%

Verwaltetes Vermögen
1'128 Mio. GBP
TER
0.09%
ISIN
FR0010296061
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index nachzubilden. Dieser ETF ermöglicht Anlegern, an der Entwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung auf dem US-amerikanischen Markt zu partizipieren, wobei Unternehmen ausgeschlossen werden, die negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben, und Unternehmen mit einem starken ESG-Score (gemäß MSCI-Methodik) übergewichtet werden. Darüber hinaus erfüllt der ETF in Bezug auf den Klimawandel und die Energiewende die Mindestanforderungen der EU-Benchmark für den Klimawandel (EU CTB). Weitere Informationen finden Sie auch im KIID und im Fondsprospekt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

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USA
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist 1.67% 12.89% 13.78%
Referenzindex 1.74% 12.75% 13.58%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist -5.73% -1.89% 6.75% 1.67% 43.93% 90.72% - 353.43%
Referenzindex -5.7% -1.89% 6.7% 1.74% 43.4% 89.1% - 345.58%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist 27.83% 17.25% 26.09% 1.11% 11.1% 32.72% 6.7% 19.72% 29.45% -
Referenzindex 27.67% 17% 25.83% 0.86% 10.69% 32.27% 6.52% 19.7% 29.34% -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 07.10.2021 änderte sich der Referenzindex von MSCI Daily TR Net USA USD zu MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 320.6055 GBP 1'104 Mio. GBP
26.09.2022 320.706 GBP 1'104 Mio. GBP
23.09.2022 320.9234 GBP 1'083 Mio. GBP
22.09.2022 315.9364 GBP 1'066 Mio. GBP
21.09.2022 317.0711 GBP 1'066 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2.4 EUR
08.12.2021 1.85 EUR
07.07.2021 2.06 EUR
09.12.2020 1.6 EUR
08.07.2020 2.34 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 7.42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5.48% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.17% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2.28% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1.72% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1.71% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1.28% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1.19% Health Care United States
COCA-COLA CO/THE USD 1.1% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 1.1% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 594'091 7.52% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 277'242 5.53% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 333'509 3.22% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 99'401 2.3% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 209'099 1.72% Communication Services United States
ALPHABET INC CL C USD 206'889 1.72% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 30'121 1.29% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 85'868 1.19% Health Care United States
PEPSICO INC USD 78'588 1.11% Consumer Staples United States
COCA COLA CO USD 226'605 1.1% Consumer Staples United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXUSEBSL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.42
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 28.27%
Gesundheitswesen 14.53%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.24%
Finanzdienstleistung 11.23%
Kommunikation 7.89%
Industrie 7.59%
Basiskonsumgüter 7.03%
Andere 5.37%
Energie 3.7%
Immobilien 3.13%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98.82%
Großbritannien 0.54%
Niederlande 0.22%
Argentinien 0.16%
Bermuda 0.13%
Dänemark 0.08%
Kanada 0.03%
Hong Kong 0.02%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010296061
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1'128.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 23.03.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 19'678.4 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 19.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'189 Mio. USD
LSE USAL LN GBP - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'104 Mio. GBP
LSE USAU LN USD - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'189 Mio. USD
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'236 Mio. EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'236 Mio. EUR
Euronext USA FP EUR - 20.09.2018 Ausschüttend - FR0010296061 1'236 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11.10.2018 Thesaurierend - FR0011363423 1'177 Mio. CHF
Euronext* USAC FP EUR - 20.09.2018 Thesaurierend - FR0011363423 1'236 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Italien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Großbritannien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Finnland
Dänemark
Schweden
Luxemburg
Singapur
Schweiz
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
16.03.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Aktualisierung der Methodik des Referenzindex - Lyxor MSCI USA ESG (DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
07.09.2021

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