25.85%
Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | 15.41% | 1.66% | -11.15% |
Referenzindex | 14.07% | 1.59% | -10.77% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | 25.85% | -2.7% | 18.24% | 15.41% | 5.06% | -44.64% | - | -46.44% |
Referenzindex | 25.47% | -2.77% | 18.03% | 14.07% | 4.85% | -43.44% | - | -43.29% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF | -26.85% | -12.3% | 5.97% | -39.23% | 25.08% | 11.66% | -29.31% | 25.44% | - | - |
Referenzindex | -27.69% | -11.58% | 6.8% | -38.44% | 26.43% | 12.75% | -28.59% | 26.65% | - | - |
Zum 06.12.2018 änderte sich der Referenzindex von Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD zu MSCI Turkey Net Total Return Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 15.44% | Materials | Turkey |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 12.34% | Consumer Staples | Turkey |
TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 10.11% | Financials | Turkey |
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 9.74% | Energy | Turkey |
KOC HOLDING AS | TRY | 9.45% | Industrials | Turkey |
AKBANK T.A.S. | TRY | 8.98% | Financials | Turkey |
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 8.59% | Communication Services | Turkey |
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 7.61% | Industrials | Turkey |
FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6.62% | Consumer Discretionary | Turkey |
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5.89% | Industrials | Turkey |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
AMAZON.COM INC | USD | 2'433 | 9.16% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 6'620 | 8.48% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 30'437 | 6.43% | Information Technology | United States |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 6'529 | 5.88% | Consumer Discretionary | France |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 28'346 | 4.7% | Financials | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 12'745 | 4.54% | Information Technology | United States |
Chevron Corp | USD | 21'618 | 4.52% | Energy | United States |
NVIDIA CORP | USD | 16'923 | 4.34% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 59'203 | 4.27% | Financials | France |
ANALOG DEVICES INC | USD | 21'092 | 4.25% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | 1.34% |
Gesamtkostenquote | +0.45% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =1.79% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | TRY | 15.44% | Materials | Turkey |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | TRY | 12.34% | Consumer Staples | Turkey |
TURKIYE GARANTI BANKASI | TRY | 10.11% | Financials | Turkey |
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | TRY | 9.74% | Energy | Turkey |
KOC HOLDING AS | TRY | 9.45% | Industrials | Turkey |
AKBANK T.A.S. | TRY | 8.98% | Financials | Turkey |
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TRY | 8.59% | Communication Services | Turkey |
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | TRY | 7.61% | Industrials | Turkey |
FORD OTOMOTIV SANAYI AS | TRY | 6.62% | Consumer Discretionary | Turkey |
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | TRY | 5.89% | Industrials | Turkey |
Name | MSCI Turkey Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | NDEUTUR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 11 |
Weitere Informationen | www.msci.com |
Dividendenrendite (%) | 3.18 |
Finanzdienstleistung | 24.32% |
|
Industrie | 22.96% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 15.44% |
|
Basiskonsumgüter | 12.34% |
|
Energie | 9.74% |
|
Kommunikation | 8.59% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6.62% |
|
TRY | 100% |
|
Türkei | 100% |
ISIN | LU1900067601 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 61.5 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0.45% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 11.08.2006 |
Steuerdaten (PEA) | Nein |
EU SD Status | Außerhalb des Anwendungsbereichs |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 43'851.5 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
Auflagedatum | 14.03.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYTUR BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 70 Mio. EUR |
LSE | TURL LN | GBP | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 59 Mio. GBP |
LSE | TURU LN | USD | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 72 Mio. USD |
Xetra | LTUR GY | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 70 Mio. EUR |
Borsa Italiana | TUR IM | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 70 Mio. EUR |
Euronext | TUR FP | EUR | - | 15.03.2019 | Thesaurierend | - | LU1900067601 | 70 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 267 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Französisch | 05.11.2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 175 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2591 Ko |
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