THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
180.3592 EUR
YTD-Performance

4.24%

Verwaltetes Vermögen
15 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU1900067437
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Thailand Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des thailändischen Aktienmarktes aus, die rund 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in Thailand abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 05.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

THA

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc jener des FR0011067529 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067437 Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF 4.54% -2.78% 0.23% 20.6% 13.26% -12.5% 28.91% 74.33%
MSCI Thailand Net Total Return Index Referenzindex 4.71% -2.73% 0.38% 20.97% 13.99% -10.73% 32.51% 82.55%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc ETF -20.15% 10.98% -1.12% 16.44%
MSCI Thailand Net Total Return Index Referenzindex -19.56% 11.75% -0.63% 16.91%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 180.3592 EUR 14 Mio. EUR
07.04.2021 180.8789 EUR 15 Mio. EUR
05.04.2021 184.6566 EUR 15 Mio. EUR
02.04.2021 188.2978 EUR 15 Mio. EUR
01.04.2021 188.5074 EUR 15 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
PTT PCL THB 9.8%
CP ALL PCL THB 8.42%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD THB 6.52%
AIRPORTS OF THAILAND PCL THB 6.16%
ADVANCED INFO SERVICE PCL THB 4.35%
BANGKOK DUSIT MED SERVICE THB 4.34%
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN THB 3.62%
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO THB 3.35%
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL THB 3%
Intouch Holdings PCL THB 2.77%
Name Währung Stücke Gewichtung
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 5'835 9.15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 268'444 8.58%
OMV AG EUR 26'331 7.44%
KNORR-BREMSE AG EUR 7'249 5.17%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2'853 4.76%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 9'290 4.64%
SIEMENS AG-REG EUR 4'875 4.46%
LINDE PLC EUR 2'848 4.4%
Ageas EUR 13'007 4.36%
ArcelorMittal EUR 26'981 4.27%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 05.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.73%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.28%

Indexinformationen

Name MSCI Thailand Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTHF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.21
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.91

ESG Bewertung

499.29

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 16.55%
Finanzdienstleistung 14.52%
Basiskonsumgüter 12.32%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11.15%
Industrie 10.16%
Kommunikation 8.44%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.2%
Gesundheitswesen 6.35%
Andere 6.34%
Versorger 5.98%

Währungsallokation

THB 100%

Länderaufteilung

Thailand 100%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067437
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 14.8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 04.07.2011
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 29'401.8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXT GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067437 15 Mio. EUR
Borsa Italiana TAI IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067437 15 Mio. EUR
Euronext THA FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend - LU1900067437 15 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Italien
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Großbritannien
Finnland
Schweden
Dänemark
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI Thailand UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 485 Ko
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