TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
19.9544 GBP
YTD-Performance

8.02%

Verwaltetes Vermögen
59 Mio. GBP
TER
0.45%
ISIN
LU1900066033
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 8.02% -1.73% 11.84% 28.9% 44.56% 79% 175.9% 211.56%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 8.09% -1.7% 11.94% 29.12% 47.82% 84.75% 183.97% 226.52%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 31.78% 30.07% -3.44% 17.51%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 34.76% 30.57% -2.88% 16.49%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 19.9544 GBP 59 Mio. GBP
03.03.2021 20.4639 GBP 64 Mio. GBP
02.03.2021 20.0956 GBP 63 Mio. GBP
26.02.2021 20.0111 GBP 59 Mio. GBP
25.02.2021 20.5819 GBP 61 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 30.32%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 5.96%
MEDIATEK INC TWD 5.8%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2.65%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2.39%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1.78%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1.62%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1.6%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1.51%
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT TWD 1.47%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 66'209 9.11%
AMAZON.COM INC USD 2'674 9.06%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 27'722 7.98%
ALPHABET INC-CL C USD 3'167 7.23%
WESTROCK CO USD 89'496 4.83%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 75'562 4.81%
ITOCHU CORP JPY 131'155 4.65%
FUJITSU LTD JPY 27'650 4.45%
O'REILLY AUTOMOT USD 8'632 4.42%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 90'535 4.4%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -3.26%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-2.81%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.69
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 128.23
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 68.06%
Finanzdienstleistung 14.37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.03%
Kommunikation 2.88%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.68%
Basiskonsumgüter 2.05%
Industrie 1.96%
Energie 0.47%
Immobilien 0.29%
Andere 0.2%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99.18%
China 0.82%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59.2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.03.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'099.6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 20'901USD LU1900066033 83 Mio. USD
LSE TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 8'239USD LU1900066033 83 Mio. USD
LSE TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 9'745GBP LU1900066033 59 Mio. GBP
Xetra LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 131'499EUR LU1900066033 69 Mio. EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 77'083EUR LU1900066033 69 Mio. EUR
Euronext TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 62'203EUR LU1900066033 69 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 23'200CHF LU2090063327 77 Mio. CHF
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 14'879EUR LU2090063327 69 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 264 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 17.08.2020 220 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 489 Ko

Neuigkeiten

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17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

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