TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
24.4888 EUR
YTD-Performance

18.66%

Verwaltetes Vermögen
73 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU1900066033
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Taiwan 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Taiwan 20/35 Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung in Taiwan abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TWN

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 17.98% 5.08% 13.2% 35.43% 70.82% 89.26% 166.83% 285.16%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 18.1% 5.11% 13.32% 35.66% 74.67% 95.33% 178.55% 326.34%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc ETF 24.75% 38.38% -4.92% 11.4%
MSCI Taiwan 20/35 Index Referenzindex 27.57% 38.91% -4.37% 12.02%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 24.4888 EUR 74 Mio. EUR
07.04.2021 24.3484 EUR 74 Mio. EUR
06.04.2021 24.3183 EUR 73 Mio. EUR
05.04.2021 24.1473 EUR 73 Mio. EUR
01.04.2021 24.2265 EUR 73 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 28.83%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 6.22%
MEDIATEK INC TWD 5.96%
UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 2.45%
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2.36%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD TWD 1.74%
NAN YA PLASTICS CORP TWD 1.68%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO TWD 1.58%
FORMOSA PLASTICS CORP TWD 1.58%
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING TWD 1.57%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 2'674 9.79%
Apple Inc USD 66'209 9.43%
MICROSOFT CORP USD 24'701 6.93%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 19'451 6.39%
WESTROCK CO USD 79'850 4.83%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 69'191 4.7%
BECTON DICKINSON AND CO USD 16'008 4.48%
BOEING CO/THE USD 14'915 4.37%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 90'535 4.28%
WALT DISNEY CO/THE USD 16'164 3.54%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -3.85%
Gesamtkostenquote +0.45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-3.4%

Indexinformationen

Name MSCI Taiwan 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU727318
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 87
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.57
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5.11

ESG Bewertung

121.97

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 67.17%
Finanzdienstleistung 15.02%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.12%
Kommunikation 2.82%
Nicht-Basiskonsumgüter 2.77%
Basiskonsumgüter 2.08%
Industrie 2.04%
Energie 0.45%
Immobilien 0.31%
Andere 0.21%

Währungsallokation

TWD 100%

Länderaufteilung

Taiwan 99.27%
China 0.73%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 73.4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.03.2007
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'690.4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYTWN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 67'338USD LU1900066033 87 Mio. USD
LSE TWND LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 7'901USD LU1900066033 87 Mio. USD
LSE TWNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 14'575GBP LU1900066033 63 Mio. GBP
Xetra LTWN GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 139'806EUR LU1900066033 73 Mio. EUR
Borsa Italiana TWN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 68'903EUR LU1900066033 73 Mio. EUR
Euronext TWN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 67'686EUR LU1900066033 73 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* TWAN SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 20'667CHF LU2090063327 81 Mio. CHF
Frankfurt* LTWA GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 13'100EUR LU2090063327 73 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 26.02.2021 264 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
KIID Französisch 19.02.2021 178 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF - Acc
ESG Französisch 31.01.2021 489 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI TAIWAN UCITS ETF

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