RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
24.9672 USD
YTD-Performance

5.65%

Verwaltetes Vermögen
312 Mio. USD
TER
0.65%
ISIN
LU1923627332
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF 4.94% -1.63% -1.99% 30.54% 30.1% - - -10.51%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 5.23% -1.55% -1.73% 31.15% 31.58% - - -9.1%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist ETF -16.48% - - -
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -15.43% - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 24.9672 USD 316 Mio. USD
07.04.2021 24.7982 USD 314 Mio. USD
06.04.2021 24.6984 USD 312 Mio. USD
01.04.2021 25.3761 USD 321 Mio. USD
31.03.2021 25.7024 USD 325 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0.75 GBP
08.07.2020 0.39 GBP
11.12.2019 0.56 GBP
10.07.2019 1.26 GBP
12.12.2018 0.39 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 18.6%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 16.93%
Lukoil PJSC USD 16.04%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 9.55%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 8.54%
Tatneft PAO USD 5.42%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 4.15%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3.45%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3%
Magnit PJSC USD 2.56%
Name Währung Stücke Gewichtung
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5.5 Mio. 9.44%
Lukoil PJSC USD 391'113 9.05%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 940'194 8.51%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185'589 8.36%
TOTAL SA EUR 561'738 7.53%
Vivendi SA EUR 783'008 7.51%
AIR LIQUIDE SA EUR 154'154 7.37%
Tatneft PAO USD 387'055 5.34%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24'174 4.74%
Vinci SA EUR 140'019 4.32%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4.23

ESG Bewertung

613.96

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 52.7%
Finanzdienstleistung 22.9%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17.49%
Basiskonsumgüter 4.65%
Kommunikation 2.03%
Immobilien 0.24%

Währungsallokation

USD 96.55%
RUB 3.45%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627332
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 312.3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.65%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 28.05.2013
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49'357.3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 32'035EUR LU1923627332 264 Mio. EUR
Frankfurt RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 686EUR LU1923627332 264 Mio. EUR
BX Swiss LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend 16'898USD LU1923627332 312 Mio. USD
LSE RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 34'765USD LU1923627332 312 Mio. USD
LSE RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 52'785GBP LU1923627332 225 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 316'660USD LU1923627092 312 Mio. USD
Xetra* LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 207'313EUR LU1923627092 264 Mio. EUR
Borsa Italiana* RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 335'531EUR LU1923627092 264 Mio. EUR
Euronext* RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 354'810EUR LU1923627092 264 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Belgien
Schweiz
Frankreich
Chile
Deutschland
Österreich
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 26.02.2021 247 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
KIID Französisch 19.02.2021 177 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist
ESG Französisch 28.02.2021 484 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
25.05.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - MSCI Russia UCITS ETF

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