ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

Nettoinventarwert
65.0293 CHF
YTD-Performance

7.53%

Verwaltetes Vermögen
240 Mio. CHF
TER
0.45%
ISIN
LU0392495023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific Net Total Return. Der MSCI Pacific TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland in der Pazifik-Region abbilden soll. Dieser beinhaltet ca. 400 Titel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung des jeweiligen Landes ab.

ETF114

Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 7.53% 3.49% 8.22% 21% 14.47% 14.36% 58.41% 80.19%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 7.57% 3.51% 8.29% 21.24% 15.26% 16.28% 62.47% 88.73%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF ETF 1.5% 17.71% -12.12% 18.86%
MSCI Daily TR Net Pacific USD Referenzindex 2.21% 18.13% -11.59% 19.5%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 65.0293 CHF 241 Mio. CHF
24.02.2021 64.7509 CHF 240 Mio. CHF
22.02.2021 65.0081 CHF 241 Mio. CHF
19.02.2021 64.4266 CHF 239 Mio. CHF
18.02.2021 64.7756 CHF 240 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1.18 USD
20.08.2019 1.28 USD
21.08.2018 1.16 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
AIA GROUP LTD HKD 2.59%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2.59%
SOFTBANK CORP JPY 2.42%
SONY CORP JPY 2.21%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1.9%
BHP BILLITON LTD AUD 1.87%
CSL LTD AUD 1.58%
KEYENCE CORP JPY 1.5%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 1.29%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.15%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Pacific USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUP
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 430
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.28
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 130.39
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18.97%
Industrie 16.56%
Nicht-Basiskonsumgüter 14.47%
IT 10.36%
Gesundheitswesen 9.24%
Kommunikation 7.66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7.55%
Basiskonsumgüter 6.43%
Immobilien 5.55%
Andere 3.21%

Währungsallokation

JPY 67.76%
AUD 19.46%
HKD 8.8%
SGD 2.8%
NZD 0.73%
USD 0.45%

Länderaufteilung

Japan 67.76%
Australien 19.23%
Hong Kong 8.65%
Singapur 2.8%
Neuseeland 0.91%
China 0.38%
Irland 0.22%
Macau 0.05%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392495023
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 239.7 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'021.6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 05.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBMP SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 15'301CHF LU0392495023 240 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBMPUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 66'699USD LU0392495023 264 Mio. USD
Xetra CBNDDUP GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 313'073EUR LU0392495023 218 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 257 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 115 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 480 Ko

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