PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
79.6918 GBP
YTD-Performance

4.5%

Verwaltetes Vermögen
21 Mio. GBP
TER
0.12%
ISIN
LU1220245556
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Large- und Mid-Caps aus vier von fünf Industrieländern des Pazifikraums (ohne Japan) wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 4.5% -0.26% 5.11% 14.31% 9.73% 18.93% 78.99% 57.85%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex 4.55% -0.24% 5.19% 14.44% 9.91% 19.12% 80.04% 59.51%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist ETF 3.11% 13.75% -4.66% 14.87%
MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index Referenzindex 3.26% 13.8% -4.73% 14.98%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 79.6918 GBP 21 Mio. GBP
24.02.2021 78.9572 GBP 23 Mio. GBP
23.02.2021 79.8965 GBP 23 Mio. GBP
22.02.2021 78.9422 GBP 23 Mio. GBP
19.02.2021 78.9413 GBP 23 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1.11 USD
08.07.2020 1.7 USD
11.12.2019 1.63 USD
10.07.2019 2.34 USD
12.12.2018 1.73 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
AIA GROUP LTD HKD 8.03%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 5.89%
BHP BILLITON LTD AUD 5.79%
CSL LTD AUD 4.9%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4.02%
WESTPAC BANKING CORP AUD 3.49%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3.29%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3.04%
WESFARMERS LTD AUD 2.3%
Macquarie Group Ltd AUD 2.03%
Name Währung Stücke Gewichtung
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 14'484 9.33%
TAIYO YUDEN CO LTD JPY 43'757 7.54%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 140'337 5.25%
Okuma Corp JPY 28'000 4.93%
IDEMITSU KOSAN CO LTD JPY 57'203 4.63%
SIEMENS AG-REG EUR 9'009 4.4%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 94'058 4.13%
DEUT POST EUR 25'196 3.94%
E.ON SE EUR 117'968 3.85%
SCOUT24 AG EUR 14'036 3.46%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0.18%
Gesamtkostenquote +0.12%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.06%

Indexinformationen

Name MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M1PCJ
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 129
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.86
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 317.84
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 39.13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12.72%
Immobilien 10.73%
Industrie 7.86%
Gesundheitswesen 7.37%
Nicht-Basiskonsumgüter 6.23%
Basiskonsumgüter 4.9%
Andere 4.89%
Versorger 3.59%
IT 2.58%

Währungsallokation

AUD 60.38%
HKD 27.29%
SGD 8.68%
NZD 2.25%
USD 1.4%

Länderaufteilung

Australien 59.65%
Hong Kong 26.82%
Singapur 8.68%
Neuseeland 2.82%
China 1.19%
Irland 0.68%
Macau 0.16%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1220245556
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 21.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 33'280 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 29.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11.06.2020 Ausschüttend 80'923CHF LU1220245556 29 Mio. CHF
Xetra LGQK GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 137'657EUR LU1220245556 26 Mio. EUR
LSE PAXJ LN USD - 21.05.2015 Ausschüttend 19'220USD LU1220245556 32 Mio. USD
LSE PAXG LN GBP - 21.05.2015 Ausschüttend 14'781GBP LU1220245556 23 Mio. GBP
Euronext PAXJ FP EUR - 08.05.2015 Ausschüttend 22'525EUR LU1220245556 26 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Norwegen
Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Österreich
Schweden
Deutschland
Italien
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Belgien
Korea
Schweiz
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 269 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 218 Ko
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 483 Ko

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