ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

Nettoinventarwert
112.0161 USD
YTD-Performance

5.3%

Verwaltetes Vermögen
137 Mio. USD
TER
0.25%
ISIN
LU0392494992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI North America UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net North America USD. Der MSCI North America TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte Kanada und USA in Nordamerik abbildet. Dieser beinhaltet ca. 700 Aktientitel und deckt ca. 85% der Streubesitz-Marktkapitalisierung in Kanada und den USA ab.

ETF113

Lyxor MSCI North America UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 5.3% 1.87% 8.92% 16.5% 25.32% 50.14% 122.86% 312.55%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 5.28% 1.86% 8.88% 16.41% 25.07% 49.22% 121.19% 310.15%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI North America UCITS ETF ETF 19.96% 31.76% -6.42% 21.03%
MSCI Daily TR Net North America USD Referenzindex 19.71% 31.4% -6.53% 20.89%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 112.0161 USD 137 Mio. USD
23.02.2021 110.8901 USD 136 Mio. USD
22.02.2021 110.837 USD 136 Mio. USD
19.02.2021 111.9115 USD 137 Mio. USD
18.02.2021 111.9356 USD 137 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1.25 USD
20.08.2019 1.14 USD
21.08.2018 1.07 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5.77%
MICROSOFT CORP USD 4.54%
AMAZON.COM INC USD 3.62%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.71%
ALPHABET INC-CL C USD 1.69%
ALPHABET INC-CL A USD 1.68%
Tesla Inc USD 1.49%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1.26%
JOHNSON & JOHNSON USD 1.15%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net North America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUNA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 709
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.59
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 132.13
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27.52%
Finanzdienstleistung 13.19%
Gesundheitswesen 12.6%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.86%
Kommunikation 10.75%
Industrie 8.42%
Basiskonsumgüter 5.63%
Andere 3.86%
Energie 3.14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3.02%

Währungsallokation

USD 95.36%
CAD 4.64%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 94.19%
Kanada 4.62%
Großbritannien 0.55%
Argentinien 0.21%
Niederlande 0.14%
Bermuda 0.11%
Hong Kong 0.05%
Zambia 0.04%
Japan 0.03%
Dänemark 0.03%
Schweden 0.02%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 137.1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8'823.7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
Auflagedatum 03.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex CBMNA SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 3'178CHF LU0392494992 125 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBMNAUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 6'591USD LU0392494992 137 Mio. USD
Xetra CBNDDUNA GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 37'883EUR LU0392494992 113 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 267 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3358 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 116 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2631 Ko
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
ESG Französisch 31.01.2021 495 Ko

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