MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
14.6392 EUR
YTD-Performance

13.92%

Verwaltetes Vermögen
107 Mio. EUR
TER
0.15%
ISIN
LU2023678449
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie soziale Medien und Unterhaltung, Gesundheit und Fitness, Kleidung und Bekleidungszubehör, Essen und Trinken, Reisen und Freizeit, Wohnen und Haushaltswaren sowie Finanzdienstleistungen erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Millennials verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12.59% 5.7% 11.57% 26.39% 64.94% - - 64.94%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex 12.62% 5.69% 11.62% 26.42% 65.29% - - 65.29%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 14.6392 EUR 100 Mio. EUR
07.04.2021 14.4682 EUR 106 Mio. EUR
06.04.2021 14.5791 EUR 107 Mio. EUR
05.04.2021 14.4672 EUR 106 Mio. EUR
02.04.2021 14.4257 EUR 106 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 1.85%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 1.81%
NVIDIA CORP USD 1.56%
ADOBE INC USD 1.22%
ZYNGA INC - CL A USD 1.17%
ADYEN EUR 1.17%
CLOROX COMPANY USD 1.12%
GARMIN LTD USD 1.09%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 1.08%
BY-HEALTH CO LTD-A CNY 1.08%
Name Währung Stücke Gewichtung
BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 USD 39'198 1.86%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 15'367 1.8%
NVIDIA CORP USD 3'507 1.57%
ADOBE INC USD 3'134 1.23%
ZYNGA INC - CL A USD 138'938 1.18%
ADYEN EUR 624 1.17%
CLOROX COMPANY USD 7'256 1.13%
GARMIN LTD USD 10'217 1.11%
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD HKD 588'400 1.08%
BY-HEALTH CO LTD-A CNH 305'700 1.08%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACMLNL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 186
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.08
Kurs zum 07.04.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 53.9%
Andere 13.34%
EUR 8.57%
SEK 4.87%
CAD 3.72%
TWD 3.47%
JPY 3.09%
ZAR 3.08%
GBP 3%
HKD 2.96%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 35.93%
IT 23.38%
Basiskonsumgüter 22.61%
Kommunikation 11.56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2.17%
Finanzdienstleistung 1.83%
Industrie 1.4%
Gesundheitswesen 1.11%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 51.84%
China 6.01%
Schweden 4.87%
Deutschland 3.74%
Kanada 3.72%
Taiwan 3.47%
Japan 3.09%
Südafrika 3.08%
Australien 2.91%
Südkorea 2.39%
Brasilien 2.35%
Dänemark 2.09%
Großbritannien 1.76%
Niederlande 1.61%
Irland 1.28%
Schweiz 1.08%
Italien 0.91%
Israel 0.76%
Argentinien 0.7%
Frankreich 0.6%
Luxemburg 0.49%
Mexiko 0.46%
Belgien 0.43%
Hong Kong 0.29%
Macau 0.08%
Kurs zum 02.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678449
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 106.9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11'462.7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 10.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 8'061CHF LU2023678449 118 Mio. CHF
Xetra GENY GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 137'397EUR LU2023678449 107 Mio. EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 192'225EUR LU2023678449 107 Mio. EUR
LSE GENY LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 7'346USD LU2023678449 127 Mio. USD
LSE MILL LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 15'359GBP LU2023678449 91 Mio. GBP
Euronext MILL FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 33'078EUR LU2023678449 107 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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