MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15.5735 CHF
YTD-Performance

12.05%

Verwaltetes Vermögen
92 Mio. CHF
TER
0.15%
ISIN
LU2023678449
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen darstellen, von denen erwartet wird, dass sie signifikante Einnahmen aus Bereichen wie soziale Medien und Unterhaltung, Gesundheit und Fitness, Kleidung und Bekleidungszubehör, Essen und Trinken, Reisen und Freizeit, Wohnen und Haushaltswaren sowie Finanzdienstleistungen erzielen. Die Indexmethodik verwendet eine Reihe von Schlüsselwörtern themenbezogener Produkte, Dienstleistungen und Konzepte, die mit Hilfe von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenanalyse erstellt wurden. Diese Schlüsselwörter dienen dazu, relevante Unternehmen anhand des Umsatzanteils zu identifizieren, der mit dem Thema Millennials verknüpft werden kann. Jährlich wird der Ansatz des übergeordneten Indexziels und die damit verbundenen Themenbereiche mit einer beratenden Einschätzung eines vom MSCI beauftragten Experten überprüft. Der Index wird auf der Grundlage der MSCI ESG-Ratings, der kontroversen Werte und bestimmter Geschäftsaktivitäten gefiltert, wobei die endgültige Aktiengewichtung auf einer kombinierten Bewertung von drei fundamentalen Kennzahlen basiert: 1-Jahres-Umsatzwachstum, Rendite auf das investierte Kapital und der prozentualer Umsatzanteil, der für Forschung und Entwicklung investiert wurde. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Die reguläre TER von 0,45% p.a. wurde bis September 2021 auf 0,15% p.a. reduziert.

MILL

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12.05% 6.47% 15.53% 30.2% - - - 65.94%
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex 12.04% 6.49% 15.59% 30.28% - - - 66.23%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 15.5735 CHF 92 Mio. CHF
23.02.2021 15.4615 CHF 92 Mio. CHF
22.02.2021 15.5117 CHF 89 Mio. CHF
19.02.2021 15.7057 CHF 77 Mio. CHF
18.02.2021 15.5788 CHF 58 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 1.6%
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 1.29%
REVOLVE GROUP INC USD 1.12%
MATCH GROUP INC USD 1.07%
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 1.07%
ZYNGA INC - CL A USD 1.03%
KONAMI CORP JPY 0.96%
WINBOND ELECTRONICS CORP TWD 0.94%
ADYEN EUR 0.94%
TWITTER INC USD 0.89%
Name Währung Stücke Gewichtung
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 11'932 1.55%
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE CAD 16'329 1.2%
REVOLVE GROUP INC USD 30'710 1.12%
MATCH GROUP INC USD 7'007 1.11%
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 13'927 1.02%
ZYNGA INC - CL A USD 90'479 1.01%
WINBOND ELECTRONICS CORP TWD 867'914 0.97%
KONAMI CORP JPY 13'799 0.96%
TWITTER INC USD 12'954 0.93%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3'385 0.88%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACMLNL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 225
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.07
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 46.35
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 52.39%
Andere 9.66%
JPY 8.85%
HKD 6.39%
EUR 6.22%
KRW 4.77%
TWD 3.64%
SEK 3.07%
CAD 2.95%
GBP 2.07%

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 31.5%
IT 24.24%
Kommunikation 19.48%
Basiskonsumgüter 18.93%
Finanzdienstleistung 1.8%
Industrie 1.47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1.37%
Gesundheitswesen 1.21%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 49.25%
China 9.46%
Japan 8.85%
Südkorea 4.77%
Taiwan 3.64%
Schweden 3.07%
Kanada 2.95%
Deutschland 2.58%
Hong Kong 1.94%
Australien 1.91%
Südafrika 1.77%
Großbritannien 1.41%
Niederlande 1.28%
Brasilien 1.17%
Dänemark 1%
Schweiz 0.83%
Irland 0.72%
Frankreich 0.71%
Argentinien 0.65%
Italien 0.65%
Luxemburg 0.37%
Israel 0.28%
Belgien 0.28%
Mexiko 0.23%
Macau 0.22%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2023678449
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 92.2 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0.15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12'180.7 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 10.03.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23.04.2020 Thesaurierend 8'196CHF LU2023678449 92 Mio. CHF
Xetra GENY GY EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 73'446EUR LU2023678449 84 Mio. EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30.04.2020 Thesaurierend 171'398EUR LU2023678449 84 Mio. EUR
LSE GENY LN USD - 30.04.2020 Thesaurierend 12'347USD LU2023678449 101 Mio. USD
LSE MILL LN GBP - 30.04.2020 Thesaurierend 4'940GBP LU2023678449 72 Mio. GBP
Euronext MILL FP EUR - 21.04.2020 Thesaurierend 30'014EUR LU2023678449 84 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Frankreich
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Österreich
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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