KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
45.6287 GBP
YTD-Performance

-22.48%

Verwaltetes Vermögen
61 Mio. GBP
TER
0.45%
ISIN
LU1900066975
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -24.54% 1.91% -0.4%
Referenzindex -24.13% 2.47% 0.25%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -22.48% -5.47% -5.09% -24.54% 5.84% -1.98% - 38.55%
Referenzindex -22.15% -5.41% -4.95% -24.13% 7.59% 1.24% - 41.29%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -7.68% 37.53% 8.07% -17.02% 32.91% 30.64% -3.09% -6.4% - -
Referenzindex -7.26% 38.36% 8.82% -16.23% 33.47% 29.77% -3.42% -7.19% - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 17.08.2020 änderte sich der Referenzindex von MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index zu MSCI Korea 20/35 Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 47.2104 GBP 63 Mio. GBP
26.09.2022 46.7507 GBP 62 Mio. GBP
23.09.2022 48.3385 GBP 65 Mio. GBP
22.09.2022 47.3076 GBP 64 Mio. GBP
21.09.2022 48.0442 GBP 64 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26.75% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5.05% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4.2% Information Technology South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3.72% Information Technology South Korea
LG CHEM LTD KRW 3.31% Materials South Korea
NHN CORP KRW 3.06% Communication Services South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2.93% Consumer Discretionary South Korea
KIA MOTORS CORPORATION KRW 2.26% Consumer Discretionary South Korea
KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2.14% Financials South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 2.1% Communication Services South Korea
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 43'050 9.34% Information Technology United States
TESLA INC USD 19'817 7.87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 40'112 5.66% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 30'353 5.03% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 76'741 4.92% Financials France
PROCTER GAMBLE USD 24'668 4.82% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 13'990 4.78% Information Technology United States
INTEL CORP USD 121'825 4.73% Information Technology United States
T-MOBILE US INC USD 23'978 4.56% Communication Services United States
Z HOLDINGS CORP JPY 1.17 Mio. 4.54% Communication Services Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 08.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.03
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

IT 42.9%
Nicht-Basiskonsumgüter 10.37%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.77%
Finanzdienstleistung 9.66%
Industrie 8.64%
Kommunikation 7.53%
Gesundheitswesen 5.45%
Basiskonsumgüter 3.13%
Energie 1.99%
Andere 0.56%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 60.9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41'094.9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 68 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 63 Mio. GBP
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 68 Mio. USD
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 71 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 71 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1900066975 71 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2022 355 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 01.06.2022 177 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 10734 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2591 Ko

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