KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
76.4215 EUR
YTD-Performance

4.71%

Verwaltetes Vermögen
121 Mio. EUR
TER
0.45%
ISIN
LU1900066975
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Korea 20/35 Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Korea 20/35 Index ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ca. 85% der Marktkapitalisierung Südkoreas abbildet. Mehr Informationen finden Sie auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu dem zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 4.71% -2.7% 9.69% 39.87% 45.5% 38.43% 89.7% 163.55%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 4.8% -2.66% 9.83% 40.25% 46.35% 41.42% 93.79% 163.9%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF 30.01% 14.04% -18.23% 28.36%
MSCI Korea 20/35 Index Referenzindex 30.79% 14.82% -17.46% 28.9%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 76.4215 EUR 121 Mio. EUR
03.03.2021 77.6456 EUR 122 Mio. EUR
02.03.2021 76.4436 EUR 121 Mio. EUR
26.02.2021 75.0288 EUR 118 Mio. EUR
25.02.2021 77.9431 EUR 123 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 27.87%
SK Hynix Inc KRW 7.04%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4.2%
NHN CORP KRW 4.15%
LG CHEM LTD KRW 3.65%
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3.36%
HYUNDAI MOTOR CO KRW 3.19%
DAUM KAKAO CORP KRW 2.52%
CELLTRION INC KRW 2.51%
POSCO KRW 1.88%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 110'394 9.22%
MICROSOFT CORP USD 58'802 9.16%
AMAZON.COM INC USD 4'427 9.1%
ALPHABET INC-CL C USD 3'982 5.52%
ING GROEP NV-CVA EUR 599'394 4.86%
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 54'879 4.63%
S&P Global Inc USD 20'495 4.58%
JOHNSON & JOHNSON USD 34'587 3.7%
BNP PARIBAS EUR 76'741 3.28%
PERKINELMER INC USD 32'999 2.85%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Korea 20/35 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU728368
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 106
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2.01
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 208.62
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 45.13%
Nicht-Basiskonsumgüter 11.15%
Kommunikation 9.67%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.29%
Finanzdienstleistung 7.23%
Gesundheitswesen 6.02%
Industrie 5.02%
Basiskonsumgüter 4.07%
Energie 1.83%
Andere 0.61%

Währungsallokation

KRW 100%

Länderaufteilung

Südkorea 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066975
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 120.5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0.45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.09.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38'459.6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 91'903USD LU1900066975 145 Mio. USD
LSE KRW LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 193'312USD LU1900066975 145 Mio. USD
LSE KRWL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 108'357GBP LU1900066975 104 Mio. GBP
Xetra LKOR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 71'025EUR LU1900066975 121 Mio. EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 140'056EUR LU1900066975 121 Mio. EUR
Euronext KRW FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 230'250EUR LU1900066975 121 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 260 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospekt Französisch 01.01.2021 2859 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
KIID Englisch 17.08.2020 220 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Französisch 31.12.2019 13518 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 481 Ko

Neuigkeiten

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17.07.2020

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER - LYXOR MSCI KOREA UCITS ETF

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