INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
22.9749 USD
YTD-Performance

4.93%

Verwaltetes Vermögen
968 Mio. USD
TER
0.85%
ISIN
FR0010375766
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 4.29% -1.82% 2.7% 20.51% 68.44% 19.82% 60.47% 48.07%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 4.77% -1.66% 3.14% 21.51% 71.17% 25.92% 74.11% 74.8%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ETF 13.69% 5.78% -8.84% 36.56%
MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) Referenzindex 15.55% 7.58% -7.3% 38.76%
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 22.9749 USD 973 Mio. USD
07.04.2021 22.8348 USD 964 Mio. USD
06.04.2021 22.9407 USD 968 Mio. USD
05.04.2021 22.858 USD 965 Mio. USD
01.04.2021 23.2111 USD 980 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10.02%
Infosys Ltd INR 8.2%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 7.51%
ICICI BANK LTD INR 5.27%
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 5.16%
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3.43%
AXIS BANK LTD INR 2.8%
BAJAJ FINANCE LTD INR 2.48%
BHARTI AIRTEL LTD INR 2.22%
HCL TECHNOLOGIES LTD INR 1.89%
Name Währung Stücke Gewichtung
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 564'044 8.88%
Sanofi EUR 693'356 7%
Danone EUR 978'949 6.83%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 976'931 5.92%
Vivendi SA EUR 1.65 Mio. 5.54%
Apple Inc USD 373'223 4.77%
BNP PARIBAS EUR 753'305 4.71%
TOTAL SA EUR 909'956 4.26%
Vinci SA EUR 383'055 4.13%
AXA SA EUR 1.28 Mio. 3.52%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2.73%
Gesamtkostenquote +0.85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1.88%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0.96
Kurs zum 07.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4.36

ESG Bewertung

634.9

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 26.41%
IT 17.53%
Energie 12.14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10.18%
Basiskonsumgüter 9.72%
Nicht-Basiskonsumgüter 7.43%
Gesundheitswesen 5.65%
Industrie 4.19%
Andere 3.4%
Kommunikation 3.36%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 01.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010375766
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 968.3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 28'617.6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend 241'845USD FR0010375766 968 Mio. USD
LSE INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend 228'044USD FR0010375766 968 Mio. USD
LSE INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend 118'904GBP FR0010375766 699 Mio. GBP
SGX INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend 11'963USD FR0010375766 968 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend 10'052CHF FR0010361683 904 Mio. CHF
Xetra* LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 485'546EUR FR0010361683 818 Mio. EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 869'101EUR FR0010361683 818 Mio. EUR
Euronext* INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend 923'441EUR FR0010361683 818 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Chile
Japan
Luxemburg
Schweiz
Großbritannien
Finnland
Kurs zum 07.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Factsheets Deutsch 26.02.2021 249 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospekt Französisch 18.03.2021 2984 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Französisch 19.02.2021 175 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Jahresbericht Französisch 30.10.2020 8329 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Halbjahresbericht Französisch 30.04.2020 291 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
ESG Französisch 28.02.2021 495 Ko

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France

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