INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
22.1212 GBP
YTD-Performance

10.29%

Verwaltetes Vermögen
755 Mio. GBP
TER
0.85%
ISIN
FR0010375766
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der ca. 85 % der gesamten Marktkapitalisierung Indiens abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INR

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 10.05.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) jener des Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD). Dieser Fonds wurde am 10.05.2019 durch den Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 9.77% 14.11% 10.95%
Referenzindex 11.6% 16.04% 12.82%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 11.19% 3.74% 18.8% 9.77% 48.65% 68.17% - 164.25%
Referenzindex 12.55% 3.86% 19.24% 11.6% 56.3% 82.82% - 208.54%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) 25.2% 10.17% 1.7% -3.18% 24.74% 15.7% -2.48% 30.04% -6.77% -
Referenzindex 27.4% 11.98% 3.43% -1.54% 26.74% 17.57% -0.68% 31.57% -5.62% -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.09.2022 22.1212 GBP 752 Mio. GBP
27.09.2022 22.3014 GBP 755 Mio. GBP
26.09.2022 22.2448 GBP 756 Mio. GBP
23.09.2022 22.6584 GBP 770 Mio. GBP
22.09.2022 22.3533 GBP 775 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10.24% Energy India
Infosys Ltd INR 6.34% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 6.26% Financials India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5.59% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 3.76% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3.04% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2.82% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2.41% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2.34% Communication Services India
Asian Paints Ltd INR 1.8% Materials India
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TESLA INC USD 226'298 7.65% Consumer Discretionary United States
SCHNEIDER ELECT SE EUR 521'850 6.91% Industrials United States
SANOFI EUR 693'356 6.28% Health Care France
APPLE INC USD 332'582 5.95% Information Technology United States
DANONE EUR 978'949 5.63% Consumer Staples France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 909'956 5.12% Energy France
MICROSOFT CORP USD 168'531 4.76% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 401'256 4.71% Communication Services United States
INTEL CORP USD 1.41 Mio. 4.64% Information Technology United States
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 976'931 4.33% Industrials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.83%
Gesamtkostenquote +0.85%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0.98%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUSIA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1.23
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 25.13%
IT 14.24%
Energie 12.21%
Basiskonsumgüter 9.45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9.39%
Nicht-Basiskonsumgüter 8.03%
Versorger 6.91%
Industrie 6.59%
Gesundheitswesen 4.62%
Andere 3.43%

Währungsallokation

INR 100%

Länderaufteilung

Indien 100%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010375766
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 755.3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0.85%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2006
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 19'626.7 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
Auflagedatum 09.05.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYINR SW USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 817 Mio. USD
LSE INRL LN GBP - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 759 Mio. GBP
LSE INRU LN USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 817 Mio. USD
SGX INR SP USD - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010375766 817 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYINC SW CHF - 24.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 809 Mio. CHF
Xetra* LYXINR GY EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 850 Mio. EUR
Borsa Italiana* INDI IM EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 850 Mio. EUR
Euronext* INR FP EUR - 10.05.2019 Thesaurierend - FR0010361683 850 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Chile
Japan
Luxemburg
Schweiz
Finnland
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Factsheets Deutsch 30.08.2022 340 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Prospekt Französisch 25.11.2021 1751 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
KIID Deutsch 01.06.2022 176 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Jahresbericht Französisch 29.10.2021 10774 Ko
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 234 Ko

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